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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 151.00 | 24 095.00 | 1 056.00 | 25 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 316.00 | 48 489.00 | 26 828.00 | 75 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 509.00 | 78 052.00 | 38 457.00 | 116 509.00 |
BT Marchandises | 314 984.00 | | 314 984.00 | 314 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 225.00 | 62 051.00 | 1 797 173.00 | 1 859 225.00 |
BZ Autres créances | 82 482.00 | | 82 482.00 | 82 482.00 |
CF Disponibilités | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 407.00 | 62 051.00 | 2 216 356.00 | 2 278 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 916.00 | 140 104.00 | 2 254 812.00 | 2 394 916.00 |
CU Autres participations | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | 149 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 740.00 | 659.00 | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 973.00 | 195 080.00 | | 204 973.00 |
DL TOTAL (I) | 649 713.00 | 619 740.00 | | 649 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 379.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 379.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 630.00 | 185 903.00 | | 253 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 462.00 | 456 285.00 | | 973 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 958.00 | 186 740.00 | | 289 958.00 |
EA Autres dettes | 11 534.00 | 30 038.00 | | 11 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 516.00 | 92 640.00 | | 76 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 100.00 | 1 131 605.00 | | 1 605 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 812.00 | 1 772 724.00 | | 2 254 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
FG Production vendue services | 4 350 110.00 | | 4 350 110.00 | 4 350 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 098.00 | | 4 371 098.00 | 4 371 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 209.00 | |
GE Autres charges | | | 35 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 45 190.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 45 277.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -45 277.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 668.00 | 78 498.00 | | 82 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 830.00 | 4 523 514.00 | | 4 397 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 857.00 | 4 328 433.00 | | 4 192 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 973.00 | 195 080.00 | | 204 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 543.00 | | 15 966.00 | 100 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 556.00 | | 15 911.00 | 84 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 517.00 | | 55.00 | 10 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 481.00 | 7 360.00 | 2 789.00 | 73 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 012.00 | 7 360.00 | 2 790.00 | 68 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
6T Sur comptes clients | 37 843.00 | 24 209.00 | | 37 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 843.00 | 24 209.00 | | 37 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 221.00 | 24 209.00 | | 59 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 462.00 | 973 462.00 | | 973 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 226.00 | | 1 790 226.00 | 1 790 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
VB T. V. A. | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 630.00 | 253 630.00 | | 253 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 455.00 | 1 965 455.00 | | 1 965 455.00 |
VW T.V.A. | 200 287.00 | 200 287.00 | | 200 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 100.00 | 1 605 100.00 | | 1 605 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |