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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 032 297.00 | | 3 032 297.00 | 3 032 297.00 |
AP Constructions | 21 451 718.00 | 4 059 057.00 | 17 392 661.00 | 21 451 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 484 015.00 | 4 059 057.00 | 20 424 958.00 | 24 484 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 213.00 | | 712 213.00 | 712 213.00 |
BZ Autres créances | 486 528.00 | | 486 528.00 | 486 528.00 |
CF Disponibilités | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 366.00 | | 1 217 366.00 | 1 217 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 701 380.00 | 4 059 057.00 | 21 642 323.00 | 25 701 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 968 284.00 | -2 688 748.00 | | -2 968 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 111.00 | -279 536.00 | | -239 111.00 |
DL TOTAL (I) | -3 198 595.00 | -2 959 484.00 | | -3 198 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 796 932.00 | 24 152 766.00 | | 23 796 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 044.00 | 267 335.00 | | 287 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 924.00 | 117 748.00 | | 130 924.00 |
EA Autres dettes | | 6 472.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 583.00 | 588 277.00 | | 598 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 840 919.00 | 25 132 598.00 | | 24 840 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 642 323.00 | 22 173 114.00 | | 21 642 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 440.00 | 1 561 555.00 | | 1 242 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 882.00 | | 2 313 882.00 | 2 313 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 882.00 | | 2 313 882.00 | 2 313 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 803.00 | 2 368 611.00 | | 2 314 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 914.00 | 2 648 147.00 | | 2 553 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 111.00 | -279 536.00 | | -239 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 476 515.00 | | 7 500.00 | 24 476 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 484 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 484 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 476 515.00 | | 7 500.00 | 24 476 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043 942.00 | 1 015 115.00 | | 3 043 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 942.00 | 1 015 115.00 | | 3 043 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 796 932.00 | 225 889.00 | 23 571 043.00 | 23 796 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 044.00 | 287 044.00 | | 287 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 583.00 | 598 583.00 | | 598 583.00 |
UX Autres créances clients | 712 213.00 | 712 213.00 | | 712 213.00 |
VB T. V. A. | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VC Groupe et associés | 467 800.00 | 467 800.00 | | 467 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 596.00 | 1 207 596.00 | | 1 207 596.00 |
VW T.V.A. | 118 702.00 | 118 702.00 | | 118 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 813 482.00 | 1 242 440.00 | 23 571 043.00 | 24 813 482.00 |