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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
AN Terrains | 7 481.00 | 7 244.00 | 237.00 | 7 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 362.00 | 23 453.00 | 2 909.00 | 26 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 055.00 | 91 122.00 | 53 933.00 | 145 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 289.00 | 129 053.00 | 57 236.00 | 186 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 49 631.00 | -49 631.00 | |
BT Marchandises | 600 369.00 | | 600 369.00 | 600 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 214.00 | 7 475.00 | 52 739.00 | 60 214.00 |
BZ Autres créances | 179 599.00 | | 179 599.00 | 179 599.00 |
CF Disponibilités | 162 172.00 | | 162 172.00 | 162 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 697.00 | 57 106.00 | 951 591.00 | 1 008 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 986.00 | 186 159.00 | 1 008 827.00 | 1 194 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
DH Report à nouveau | | 28 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 268.00 | 107 321.00 | | 129 268.00 |
DL TOTAL (I) | 259 108.00 | 169 839.00 | | 259 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 779.00 | 54 447.00 | | 85 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 747.00 | 12 234.00 | | 49 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 159.00 | 441 167.00 | | 300 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 306.00 | 65 712.00 | | 142 306.00 |
EA Autres dettes | 171 727.00 | 211 840.00 | | 171 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 719.00 | 785 401.00 | | 749 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 827.00 | 955 241.00 | | 1 008 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 604.00 | 731 288.00 | | 631 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 695 730.00 | | 4 695 730.00 | 4 695 730.00 |
FD Production vendue biens | -236 075.00 | | -236 075.00 | -236 075.00 |
FG Production vendue services | 254 796.00 | | 254 796.00 | 254 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 451.00 | | 4 714 451.00 | 4 714 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 773 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -132 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 996.00 | | | 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 1 300.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 1 300.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 102.00 | | 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585.00 | 416.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 518.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 782.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 883.00 | 13 040.00 | | 32 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 854.00 | 3 045 254.00 | | 4 716 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 586.00 | 2 937 933.00 | | 4 587 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 268.00 | 107 321.00 | | 129 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 097.00 | 16 075.00 | 31 083.00 | 144 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36.00 | | | 36.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | 1 500.00 | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 326.00 | 16 075.00 | 29 583.00 | 135 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 159.00 | 300 159.00 | | 300 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 727.00 | 171 727.00 | | 171 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VC Groupe et associés | 136 332.00 | 136 332.00 | | 136 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 779.00 | 17 412.00 | 59 877.00 | 85 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 530.00 | 240 420.00 | 110.00 | 240 530.00 |
VW T.V.A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 972.00 | 631 604.00 | 59 877.00 | 699 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
ST Autres comptes | 222 747.00 | | | 222 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 676.00 | | | 124 676.00 |
YT Sous‐traitance | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 742.00 | | | 742 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 073.00 | | | 558 073.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 923.00 | | | 376 923.00 |