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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 409.00 | 55 561.00 | 21 848.00 | 77 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 399.00 | 222 286.00 | 71 113.00 | 293 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 808.00 | 277 847.00 | 147 962.00 | 425 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BP En cours de production de services | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 502.00 | 1 071.00 | 82 431.00 | 83 502.00 |
BZ Autres créances | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 046.00 | 53.00 | 99 993.00 | 100 046.00 |
CF Disponibilités | 256 164.00 | | 256 164.00 | 256 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 938.00 | 1 124.00 | 449 814.00 | 450 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 746.00 | 278 970.00 | 597 776.00 | 876 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 365.00 | | | 322 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
DL TOTAL (I) | 461 008.00 | | | 461 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 768.00 | | | 136 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 776.00 | | | 597 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 366.00 | | | 101 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 468.00 | 47 026.00 | 1 648.00 | 232 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 468.00 | 47 026.00 | 1 648.00 | 232 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 53.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 557.00 | 19 155.00 | 35 402.00 | 54 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 768.00 | 101 366.00 | 35 402.00 | 136 768.00 |