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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 832.00 | 19 225.00 | 7 607.00 | 26 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 832.00 | 19 225.00 | 7 607.00 | 26 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
060 Stock marchandises | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 029.00 | | 237 029.00 | 237 029.00 |
072 Créances – Autres | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 061.00 | | 376 061.00 | 376 061.00 |
110 Total général Actif | 402 893.00 | 19 225.00 | 383 668.00 | 402 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 242.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 299.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 616.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 329 534.00 | | | 329 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 360 445.00 | | | 360 445.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 40.00 | | | 40.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40.00 | | | 40.00 |