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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 781.00 | 101 461.00 | 1 320.00 | 102 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 001.00 | 1.00 | 1 072 999.00 | 1 073 001.00 |
AN Terrains | 2 949 909.00 | 1 526 780.00 | 1 423 129.00 | 2 949 909.00 |
AP Constructions | 4 929 286.00 | 4 773 379.00 | 155 907.00 | 4 929 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 297.00 | 939 906.00 | 32 390.00 | 972 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 872.00 | 790 306.00 | 161 565.00 | 951 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 999 849.00 | 8 131 834.00 | 2 868 015.00 | 10 999 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 466.00 | | 101 466.00 | 101 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 056 121.00 | 64 534.00 | 8 991 586.00 | 9 056 121.00 |
BZ Autres créances | 525 369.00 | | 525 369.00 | 525 369.00 |
CF Disponibilités | 6 629 899.00 | | 6 629 899.00 | 6 629 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 336 536.00 | 64 534.00 | 16 272 001.00 | 16 336 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 336 386.00 | 8 196 369.00 | 19 140 017.00 | 27 336 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 963 000.00 | | | 2 963 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
DH Report à nouveau | 424 871.00 | | | 424 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 565.00 | | | 387 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 737.00 | | | 4 071 737.00 |
DP Provisions pour risques | 2 240 206.00 | | | 2 240 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 143.00 | | | 258 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 498 349.00 | | | 2 498 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 388.00 | | | 1 638 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 343.00 | | | 3 323 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017 489.00 | | | 3 017 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
EA Autres dettes | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 380 790.00 | | | 4 380 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 569 932.00 | | | 12 569 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 140 017.00 | | | 19 140 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 087 006.00 | | | 11 087 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
FG Production vendue services | 28 423 265.00 | | 28 423 265.00 | 28 423 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 460 554.00 | | 28 460 554.00 | 28 460 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 813 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 514 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 494 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 640 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 877 345.00 | |
GE Autres charges | | | 7 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 698 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 603 831.00 | | | 1 603 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 500.00 | | | 386 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991 331.00 | | | 1 991 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 985 902.00 | | | 1 985 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986 037.00 | | | 1 986 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 382.00 | | | 242 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 834.00 | | | 400 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 804 979.00 | | | 31 804 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 417 413.00 | | | 31 417 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 565.00 | | | 387 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 013 070.00 | | 156 603.00 | 13 013 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 072.00 | 20 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 169 723.00 | 10 999 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982 168.00 | 1 175 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 484.00 | 9 803 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156 295.00 | | 1 656.00 | 3 156 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 809 002.00 | | 154 947.00 | 9 809 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950 106.00 | 338 477.00 | 156 750.00 | 7 950 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 094.00 | 336.00 | 33 967.00 | 135 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 815 013.00 | 338 141.00 | 122 783.00 | 7 815 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 913 061.00 | 877 345.00 | 1 292 057.00 | 2 913 061.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 386 501.00 | | 386 500.00 | 386 501.00 |
6T Sur comptes clients | 78 689.00 | 9 839.00 | 23 994.00 | 78 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 190.00 | 9 839.00 | 410 494.00 | 465 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378 251.00 | 887 184.00 | 1 702 551.00 | 3 378 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 887 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 343.00 | 3 323 343.00 | | 3 323 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 502.00 | 423 502.00 | | 423 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 404.00 | 646 404.00 | | 646 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 692.00 | 139 215.00 | 28 478.00 | 167 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 380 790.00 | 4 380 790.00 | | 4 380 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
UX Autres créances clients | 8 974 462.00 | 8 974 462.00 | | 8 974 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
VB T. V. A. | 398 500.00 | 398 500.00 | | 398 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 940.00 | 183 940.00 | | 183 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 448.00 | | 1 074 976.00 | 1 454 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 602 193.00 | 9 602 193.00 | | 9 602 193.00 |
VW T.V.A. | 1 884 819.00 | 1 884 819.00 | | 1 884 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 569 932.00 | 11 087 006.00 | 1 103 454.00 | 12 569 932.00 |