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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 13 718.00 | 718.00 | 13 000.00 | 13 718.00 |
AP Constructions | 125 418.00 | 125 418.00 | | 125 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 516.00 | 126 136.00 | 32 379.00 | 158 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 890 823.00 | | 6 890 823.00 | 6 890 823.00 |
BZ Autres créances | 25 221 812.00 | | 25 221 812.00 | 25 221 812.00 |
CF Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 515 815.00 | | 32 515 815.00 | 32 515 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 677 354.00 | 126 136.00 | 32 551 218.00 | 32 677 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 761 170.00 | 8 761 170.00 | | 8 761 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 117.00 | 876 117.00 | | 876 117.00 |
DH Report à nouveau | -6 505 597.00 | 8 720.00 | | -6 505 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 157 721.00 | -6 514 318.00 | | 3 157 721.00 |
DK Provisions réglementées | | 736 712.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 289 411.00 | 3 868 402.00 | | 6 289 411.00 |
DP Provisions pour risques | 3 024.00 | 1 996 000.00 | | 3 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 968 054.00 | 31 318 266.00 | | 23 968 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 971 078.00 | 33 314 266.00 | | 23 971 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 787.00 | 1 121 118.00 | | 892 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 943.00 | 2 282 257.00 | | 1 397 943.00 |
EA Autres dettes | | 3 518 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 290 729.00 | 6 921 999.00 | | 2 290 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 551 218.00 | 44 104 667.00 | | 32 551 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 260.00 | 5 591 243.00 | 5 604 503.00 | 13 260.00 |
FG Production vendue services | 28 125.00 | 1 311 423.00 | 1 339 548.00 | 28 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 385.00 | 6 902 666.00 | 6 944 051.00 | 41 385.00 |
FM Production stockée | | | -839 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 362 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 466 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 398 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 183 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 384 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 512 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 824 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 642 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 639 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 130 282.00 | 8 044.00 | | 5 130 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 741 523.00 | 49 983.00 | | 741 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871 998.00 | 58 027.00 | | 5 871 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 015.00 | 37 381.00 | | 293 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 059 734.00 | 539.00 | | 5 059 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 811.00 | 5 576.00 | | 4 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 357 560.00 | 43 496.00 | | 5 357 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 438.00 | 14 531.00 | | 514 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 375 856.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 613.00 | 3 482 795.00 | | -3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 338 797.00 | 53 790 512.00 | | 40 338 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 181 076.00 | 60 304 830.00 | | 37 181 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 157 721.00 | -6 514 318.00 | | 3 157 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 184 373.00 | | 393.00 | 48 184 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 026 250.00 | 158 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 693 040.00 | 139 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 210.00 | | | 333 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 832 177.00 | | | 47 832 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 986.00 | | 393.00 | 18 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 175 126.00 | 879 136.00 | 42 966 516.00 | 42 175 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 710.00 | 417.00 | 331 126.00 | 330 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 844 417.00 | 878 719.00 | 42 635 389.00 | 41 844 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 736 712.00 | 4 811.00 | 741 523.00 | 736 712.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 314 266.00 | 8 515 042.00 | 17 858 231.00 | 33 314 266.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 780 584.00 | | 2 742 194.00 | 2 780 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850 647.00 | | 4 812 257.00 | 4 850 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 901 625.00 | 8 519 853.00 | 23 412 011.00 | 38 901 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 512 019.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 787.00 | 892 787.00 | | 892 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 537.00 | 559 537.00 | | 559 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 378.00 | 637 378.00 | | 637 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
UX Autres créances clients | 6 890 823.00 | 6 890 823.00 | | 6 890 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 156 267.00 | 156 267.00 | | 156 267.00 |
VC Groupe et associés | 24 565 039.00 | 24 565 039.00 | | 24 565 039.00 |
VP Divers | 166 638.00 | 166 638.00 | | 166 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 560.00 | 331 560.00 | | 331 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 132 014.00 | 32 132 014.00 | | 32 132 014.00 |
VW T.V.A. | 175 682.00 | 175 682.00 | | 175 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 729.00 | 2 290 729.00 | | 2 290 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 141.00 | | 124.00 |