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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 416.00 | 1 693.00 | 2 109.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 37 183.00 | 19 253.00 | 17 930.00 | 37 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 465.00 | 34 218.00 | 21 247.00 | 55 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 354.00 | 14 501.00 | 16 852.00 | 31 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 328.00 | 68 388.00 | 118 940.00 | 187 328.00 |
BT Marchandises | 169 977.00 | | 169 977.00 | 169 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BZ Autres créances | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
CF Disponibilités | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 246.00 | | 350 246.00 | 350 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 574.00 | 68 388.00 | 469 186.00 | 537 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 055.00 | 765.00 | | 3 055.00 |
DG Autres réserves | 236 005.00 | 202 701.00 | | 236 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 880.00 | 45 794.00 | | 32 880.00 |
DL TOTAL (I) | 373 940.00 | 351 260.00 | | 373 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224.00 | 11 778.00 | | 2 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | 12 017.00 | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 534.00 | 82 340.00 | | 71 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 066.00 | 16 591.00 | | 11 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 246.00 | 122 726.00 | | 95 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 186.00 | 473 986.00 | | 469 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 670.00 | | 26 602.00 | 187 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 944.00 | 187 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 813.00 | 63 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 131.00 | 124 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 109.00 | | 1 793.00 | 68 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 324.00 | | 24 809.00 | 119 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 696.00 | 22 066.00 | 18 374.00 | 64 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129.00 | 100.00 | 6 813.00 | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 567.00 | 21 966.00 | 11 561.00 | 57 567.00 |