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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 361.00 | 16 417.00 | 1 944.00 | 18 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 666.00 | 19 682.00 | 1 984.00 | 21 666.00 |
BT Marchandises | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 881.00 | | 55 881.00 | 55 881.00 |
CF Disponibilités | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 039.00 | | 103 039.00 | 103 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 705.00 | 19 682.00 | 105 023.00 | 124 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 031.00 | 11 887.00 | | 8 031.00 |
DH Report à nouveau | -29 310.00 | -29 310.00 | | -29 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 336.00 | -3 857.00 | | 23 336.00 |
DL TOTAL (I) | 50 457.00 | 27 121.00 | | 50 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 752.00 | 13 205.00 | | 13 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 502.00 | 36 456.00 | | 32 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 6 362.00 | 5 656.00 | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 566.00 | 55 444.00 | | 54 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 023.00 | 82 564.00 | | 105 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 566.00 | 55 444.00 | | 54 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 280.00 | 305 866.00 | | 347 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 944.00 | 309 723.00 | | 323 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 336.00 | -3 857.00 | | 23 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 877.00 | | 790.00 | 20 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 572.00 | | 790.00 | 17 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 781.00 | 901.00 | | 18 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 516.00 | 901.00 | | 15 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VP Divers | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |