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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 13 355.00 | 1 995.00 | 15 350.00 |
AH Fonds commercial | 556 052.00 | | 556 052.00 | 556 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 895.00 | 86 168.00 | 40 727.00 | 126 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 408.00 | 131 113.00 | 148 294.00 | 279 408.00 |
BF Prêts | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 103.00 | 230 637.00 | 750 466.00 | 981 103.00 |
BT Marchandises | 814 321.00 | 33 560.00 | 780 761.00 | 814 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 520.00 | 1 438.00 | 2 377 082.00 | 2 378 520.00 |
BZ Autres créances | 337 352.00 | | 337 352.00 | 337 352.00 |
CF Disponibilités | 1 858 775.00 | | 1 858 775.00 | 1 858 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 217.00 | 34 998.00 | 5 445 220.00 | 5 480 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 461 320.00 | 265 635.00 | 6 195 685.00 | 6 461 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 680.00 | 93 504.00 | | 311 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
DG Autres réserves | 818 644.00 | 919 245.00 | | 818 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 777.00 | 217 575.00 | | 428 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 922.00 | 1 309 145.00 | | 1 637 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142.00 | 12 646.00 | | 2 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 849.00 | 1 209 344.00 | | 718 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 283.00 | 181 187.00 | | 130 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 499.00 | 3 677 937.00 | | 3 323 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 267.00 | 234 461.00 | | 342 267.00 |
EA Autres dettes | 40 724.00 | 19 042.00 | | 40 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 764.00 | 5 334 617.00 | | 4 557 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 685.00 | 6 643 761.00 | | 6 195 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 719 981.00 | 3 945 929.00 | | 3 719 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 142.00 | 1 872.00 | | 2 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 016 426.00 | 136 511.00 | 14 152 937.00 | 14 016 426.00 |
FG Production vendue services | 137 012.00 | | 137 012.00 | 137 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 153 438.00 | 136 511.00 | 14 289 950.00 | 14 153 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 350 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 528 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 998.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 923 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 343.00 | 5 245.00 | | 8 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 093.00 | 5 245.00 | | 31 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 979.00 | 33 976.00 | | 15 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 925.00 | 33 976.00 | | 38 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 832.00 | -28 732.00 | | -7 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 954.00 | 41 739.00 | | -7 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 406 782.00 | 14 355 627.00 | | 14 406 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 006.00 | 14 138 052.00 | | 13 978 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 777.00 | 217 575.00 | | 428 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 771.00 | | 101 918.00 | 911 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 586.00 | 981 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 586.00 | 406 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 402.00 | | | 571 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 970.00 | | 101 918.00 | 336 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 388.00 | 44 889.00 | 9 640.00 | 195 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361.00 | 1 995.00 | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 027.00 | 42 894.00 | 9 640.00 | 184 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 499.00 | 3 323 499.00 | | 3 323 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
UP Prêts | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 520.00 | 2 378 520.00 | | 2 378 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VB T. V. A. | 215 150.00 | 215 150.00 | | 215 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VI Groupe et associés | 718 849.00 | 11 349.00 | 707 500.00 | 718 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 538.00 | 90 538.00 | | 90 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 519.00 | 2 810 519.00 | | 2 810 519.00 |
VW T.V.A. | 166 113.00 | 166 113.00 | | 166 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 481.00 | 3 719 981.00 | 707 500.00 | 4 427 481.00 |