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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 145.00 | 35 636.00 | 37 509.00 | 73 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 016 910.00 | | 4 016 910.00 | 4 016 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 214.00 | 35 636.00 | 4 054 578.00 | 4 090 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 737.00 | | 308 737.00 | 308 737.00 |
BZ Autres créances | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CF Disponibilités | 574 751.00 | | 574 751.00 | 574 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 907.00 | | 895 907.00 | 895 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 121.00 | 35 636.00 | 4 950 484.00 | 4 986 121.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 740.00 | | | 740 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
DG Autres réserves | 2 520 641.00 | | | 2 520 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 169.00 | | | 493 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 624.00 | | | 3 828 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 866.00 | | | 717 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 055.00 | | | 225 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 579.00 | | | 159 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 861.00 | | | 1 121 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 484.00 | | | 4 950 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 208.00 | | | 783 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 628.00 | | 586 628.00 | 586 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 628.00 | | 586 628.00 | 586 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 357.00 | | | 1 149 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 188.00 | | | 656 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 169.00 | | | 493 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
UX Autres créances clients | 308 737.00 | 308 737.00 | | 308 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VC Groupe et associés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 866.00 | 379 214.00 | 301 491.00 | 717 866.00 |
VI Groupe et associés | 225 055.00 | 225 055.00 | | 225 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 516.00 | | | 380 516.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 155.00 | 321 155.00 | | 321 155.00 |
VW T.V.A. | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 861.00 | 783 208.00 | 301 491.00 | 1 121 861.00 |