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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 901.00 | 15 646.00 | 9 255.00 | 24 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 041.00 | 275 646.00 | 2 169 395.00 | 2 445 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 475.00 | | 89 475.00 | 89 475.00 |
BZ Autres créances | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CF Disponibilités | 62 269.00 | | 62 269.00 | 62 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 623.00 | | 163 623.00 | 163 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 664.00 | 275 646.00 | 2 333 018.00 | 2 608 664.00 |
CU Autres participations | 2 420 140.00 | 260 000.00 | 2 160 140.00 | 2 420 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 858 095.00 | 844 619.00 | | 858 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 400.00 | 13 476.00 | | 51 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 895.00 | 1 343 495.00 | | 1 394 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 157.00 | 149 606.00 | | 6 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 610.00 | 738 227.00 | | 750 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 737.00 | 40 655.00 | | 17 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 663.00 | 104 794.00 | | 147 663.00 |
EA Autres dettes | 15 956.00 | 23 529.00 | | 15 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 122.00 | 1 056 811.00 | | 938 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 018.00 | 2 400 306.00 | | 2 333 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 407.00 | | 579 407.00 | 579 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 407.00 | | 579 407.00 | 579 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 430.00 | 35.00 | | 15 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 430.00 | 19 597.00 | | 15 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 430.00 | -19 597.00 | | -15 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 226.00 | | | -9 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 770.00 | 799 188.00 | | 695 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 370.00 | 785 712.00 | | 644 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 400.00 | 13 476.00 | | 51 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 041.00 | | | 2 445 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 140.00 | | | 2 420 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 666.00 | 4 980.00 | | 10 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | 4 980.00 | | 10 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 657.00 | 81 657.00 | | 81 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
UX Autres créances clients | 89 475.00 | 89 475.00 | | 89 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VI Groupe et associés | 750 610.00 | 750 610.00 | | 750 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 304.00 | 101 304.00 | | 101 304.00 |
VW T.V.A. | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 122.00 | 938 122.00 | | 938 122.00 |