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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 436.00 | 4 288.00 | 5 148.00 | 9 436.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 395.00 | 37 296.00 | 30 098.00 | 67 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 197.00 | 120 290.00 | 112 907.00 | 233 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 458.00 | 161 874.00 | 245 583.00 | 407 458.00 |
BT Marchandises | 648 214.00 | | 648 214.00 | 648 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 888.00 | 3 428.00 | 1 263 461.00 | 1 266 888.00 |
BZ Autres créances | 143 764.00 | | 143 764.00 | 143 764.00 |
CF Disponibilités | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 945.00 | 3 428.00 | 2 076 518.00 | 2 079 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 403.00 | 165 302.00 | 2 322 101.00 | 2 487 403.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 65 780.00 | 54 608.00 | | 65 780.00 |
DH Report à nouveau | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 200.00 | 11 172.00 | | 51 200.00 |
DL TOTAL (I) | 340 649.00 | 289 448.00 | | 340 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 660.00 | 84 331.00 | | 458 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 139.00 | 315.00 | | 33 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 834.00 | 178 251.00 | | 1 291 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 248.00 | 40 424.00 | | 182 248.00 |
EA Autres dettes | 14 871.00 | 33 009.00 | | 14 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 453.00 | 358 830.00 | | 1 981 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 101.00 | 648 279.00 | | 2 322 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 102.00 | 305 361.00 | | 1 712 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 999 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 124 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 965 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 107 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 266.00 | -1 316.00 | | 15 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 188 727.00 | 1 864 317.00 | | 6 188 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 527.00 | 1 853 145.00 | | 6 137 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 200.00 | 11 172.00 | | 51 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 898.00 | 11 172.00 | | 12 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 988.00 | 67 671.00 | 1 785.00 | 95 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 3 565.00 | 1 396.00 | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 869.00 | 64 106.00 | 389.00 | 93 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 834.00 | 1 291 834.00 | | 1 291 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 248.00 | 182 248.00 | | 182 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 143 764.00 | 143 764.00 | | 143 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 942.00 | 126 942.00 | | 126 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 717.00 | 95 506.00 | 198 186.00 | 331 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 500.00 | | | 339 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 888.00 | 1 266 888.00 | | 1 266 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 564.00 | 1 412 344.00 | 5 220.00 | 1 417 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 313.00 | 1 712 102.00 | 198 186.00 | 1 948 313.00 |