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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 711.00 | 9 957.00 | 2 754.00 | 12 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 247.00 | 14 497.00 | 414 750.00 | 429 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 433.00 | | 185 433.00 | 185 433.00 |
BZ Autres créances | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 450.00 | | 216 450.00 | 216 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 413.00 | | 459 413.00 | 459 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 660.00 | 14 497.00 | 874 163.00 | 888 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 4 542.00 | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 8 482.00 | 22 259.00 | | 8 482.00 |
DH Report à nouveau | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 618.00 | 34 761.00 | | 33 618.00 |
DL TOTAL (I) | 511 883.00 | 525 065.00 | | 511 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 966.00 | 141 203.00 | | 148 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 526.00 | 99 720.00 | | 92 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 311.00 | 28 123.00 | | 17 311.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | 16 229.00 | | 7 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 570.00 | 96 214.00 | | 95 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 280.00 | 427 269.00 | | 362 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 163.00 | 952 334.00 | | 874 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 195.00 | | 1 056.00 | 428 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 21 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 429 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 540.00 | | | 394 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 655.00 | | 1 056.00 | 11 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 306.00 | 2 191.00 | | 12 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | 241.00 | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 006.00 | 1 951.00 | | 8 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 526.00 | 92 526.00 | | 92 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 185 433.00 | 185 433.00 | | 185 433.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VI Groupe et associés | 148 966.00 | | 148 966.00 | 148 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 959.00 | 242 963.00 | 21 996.00 | 264 959.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 280.00 | 213 314.00 | 148 966.00 | 362 280.00 |