| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 637.00 | 262 940.00 | 241 696.00 | 504 637.00 |
AH Fonds commercial | 18 065 027.00 | | 18 065 027.00 | 18 065 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 011.00 | 1 202 570.00 | 645 440.00 | 1 848 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 198.00 | 499 453.00 | 524 745.00 | 1 024 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 949.00 | | 329 949.00 | 329 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 796 395.00 | 1 969 537.00 | 19 826 858.00 | 21 796 395.00 |
BT Marchandises | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 792 356.00 | 4 681 204.00 | 23 111 152.00 | 27 792 356.00 |
BZ Autres créances | 13 969 351.00 | | 13 969 351.00 | 13 969 351.00 |
CF Disponibilités | 8 021 622.00 | | 8 021 622.00 | 8 021 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 125.00 | | 450 125.00 | 450 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 346 477.00 | 4 681 204.00 | 45 665 274.00 | 50 346 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 142 872.00 | 6 650 741.00 | 65 492 132.00 | 72 142 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 116 600.00 | 6 116 600.00 | | 6 116 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 660.00 | 611 660.00 | | 611 660.00 |
DG Autres réserves | 2 391 747.00 | 2 391 747.00 | | 2 391 747.00 |
DH Report à nouveau | -150 216.00 | 3.00 | | -150 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 275.00 | -150 219.00 | | 319 275.00 |
DL TOTAL (I) | 9 289 066.00 | 8 969 791.00 | | 9 289 066.00 |
DP Provisions pour risques | 3 861 857.00 | 1 379 367.00 | | 3 861 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 844.00 | 11 837.00 | | 12 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 874 701.00 | 1 391 204.00 | | 3 874 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 400 000.00 | 3 000 000.00 | | 5 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079 023.00 | 3 406 834.00 | | 5 079 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 920 367.00 | 42 384 692.00 | | 37 920 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719 610.00 | 2 486 133.00 | | 2 719 610.00 |
EA Autres dettes | 972 372.00 | 735 185.00 | | 972 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 991.00 | 576 511.00 | | 236 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 328 364.00 | 52 589 355.00 | | 52 328 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 492 132.00 | 62 950 349.00 | | 65 492 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 928 364.00 | 52 589 355.00 | | 49 928 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 129 618.00 | 16 056 412.00 | 92 186 030.00 | 76 129 618.00 |
FD Production vendue biens | 142 127.00 | | 142 127.00 | 142 127.00 |
FG Production vendue services | 12 387 119.00 | 109 140.00 | 12 496 259.00 | 12 387 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 658 864.00 | 16 165 552.00 | 104 824 416.00 | 88 658 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 477 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 345 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 463 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 400 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 681 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 630 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 727.00 | 78 703.00 | | 131 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 224.00 | 9 688.00 | | 4 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 845 389.00 | 338 094.00 | | 2 845 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849 613.00 | 347 782.00 | | 2 849 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 006.00 | 263 882.00 | | 624 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 090.00 | 1 266 728.00 | | 450 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 986 389.00 | 434 463.00 | | 2 986 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060 485.00 | 1 965 074.00 | | 4 060 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210 872.00 | -1 617 291.00 | | -1 210 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 509.00 | -17 400.00 | | 148 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 354 501.00 | 111 049 123.00 | | 112 354 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 035 226.00 | 111 199 342.00 | | 112 035 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 275.00 | -150 219.00 | | 319 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 511.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 057 463.00 | | 1 740 683.00 | 22 057 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 683.00 | 354 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 053.00 | 1 981 698.00 | 21 796 395.00 | 20 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 654.00 | 18 569 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 053.00 | 1 860 361.00 | 2 872 209.00 | 20 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 422 623.00 | | 221 694.00 | 18 422 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 699.00 | | 1 274 924.00 | 3 477 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 141.00 | | 244 065.00 | 157 141.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 639.00 | 610 765.00 | 880 441.00 | 2 234 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 795.00 | 126 799.00 | 74 654.00 | 210 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 844.00 | 483 966.00 | 805 787.00 | 2 023 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391 204.00 | 3 121 796.00 | 638 299.00 | 1 391 204.00 |
6T Sur comptes clients | 3 560 103.00 | 4 681 204.00 | 3 560 103.00 | 3 560 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 564 676.00 | 4 681 204.00 | 3 560 103.00 | 3 564 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 955 880.00 | 7 803 000.00 | 4 198 402.00 | 4 955 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 816 611.00 | 4 198 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 986 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 920 367.00 | 37 920 367.00 | | 37 920 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 416.00 | 676 416.00 | | 676 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 105.00 | 527 105.00 | | 527 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 372.00 | 972 372.00 | | 972 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 991.00 | 236 991.00 | | 236 991.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 949.00 | | 329 949.00 | 329 949.00 |
UX Autres créances clients | 27 792 356.00 | 27 792 356.00 | | 27 792 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 3 544 151.00 | 3 544 151.00 | | 3 544 151.00 |
VC Groupe et associés | 5 406 581.00 | 5 406 581.00 | | 5 406 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 400 000.00 | 3 000 000.00 | 1 920 000.00 | 5 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 079 023.00 | 5 079 023.00 | | 5 079 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 230.00 | 188 230.00 | | 188 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004 125.00 | 5 004 125.00 | | 5 004 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 125.00 | 450 125.00 | | 450 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 561 781.00 | 42 231 832.00 | 329 949.00 | 42 561 781.00 |
VW T.V.A. | 1 327 859.00 | 1 327 859.00 | | 1 327 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 328 364.00 | 49 928 364.00 | 1 920 000.00 | 52 328 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 003.00 | 310 810.00 | | 130 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 663 057.00 | 2 250 961.00 | | 1 663 057.00 |
ST Autres comptes | 2 236 942.00 | 1 858 666.00 | | 2 236 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 824 370.00 | 696 645.00 | | 824 370.00 |
YT Sous‐traitance | 3 668 370.00 | 3 343 858.00 | | 3 668 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 734.00 | 22 190.00 | | 70 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 841.00 | 101 777.00 | | 144 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 844.00 | 412 587.00 | | 274 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 712 202.00 | 19 440 656.00 | | 20 712 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 556 194.00 | 19 280 690.00 | | 19 556 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 463 473.00 | 8 172 321.00 | | 8 463 473.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |