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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 162.00 | 22 955.00 | 8 207.00 | 31 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 565.00 | 86 794.00 | 26 771.00 | 113 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 530.00 | 110 485.00 | 91 045.00 | 201 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BT Marchandises | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
BZ Autres créances | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CF Disponibilités | 398 742.00 | | 398 742.00 | 398 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 831.00 | | 451 831.00 | 451 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 361.00 | 110 485.00 | 542 875.00 | 653 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 114.00 | 304 327.00 | | 314 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 288.00 | 9 788.00 | | 48 288.00 |
DL TOTAL (I) | 373 403.00 | 325 114.00 | | 373 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 2 341.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 881.00 | 32 195.00 | | 93 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 067.00 | 66 052.00 | | 75 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 473.00 | 100 719.00 | | 169 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 875.00 | 425 834.00 | | 542 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 473.00 | 100 719.00 | | 169 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 301.00 | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 061 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 616.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 20 976.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 10 691.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 355.00 | 1 134.00 | | 18 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 028.00 | 1 005 098.00 | | 1 069 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 740.00 | 995 310.00 | | 1 020 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 288.00 | 9 788.00 | | 48 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 748.00 | | 6 782.00 | 194 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 944.00 | | 6 782.00 | 137 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 869.00 | 9 616.00 | | 100 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 133.00 | 9 616.00 | | 100 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 473.00 | 169 473.00 | | 169 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |