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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 819.00 | 23 621.00 | 6 197.00 | 29 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 392.00 | 38 194.00 | 6 197.00 | 44 392.00 |
BN En cours de production de biens | 333 504.00 | | 333 504.00 | 333 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 825.00 | | 549 825.00 | 549 825.00 |
BZ Autres créances | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
CF Disponibilités | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 786.00 | | 1 003 786.00 | 1 003 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 178.00 | 38 194.00 | 1 009 983.00 | 1 048 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 118 376.00 | 114 110.00 | | 118 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 979.00 | 4 265.00 | | 43 979.00 |
DL TOTAL (I) | 203 055.00 | 159 076.00 | | 203 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 094.00 | 60 030.00 | | 78 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 094.00 | 60 030.00 | | 78 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 092.00 | 359 856.00 | | 242 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 418.00 | 124 993.00 | | 127 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 323.00 | 73 689.00 | | 213 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 834.00 | 704 539.00 | | 728 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 983.00 | 923 645.00 | | 1 009 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 741.00 | 344 683.00 | | 486 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 863.00 | | 937 863.00 | 937 863.00 |
FG Production vendue services | 256 856.00 | | 256 856.00 | 256 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 720.00 | | 1 194 720.00 | 1 194 720.00 |
FM Production stockée | | | -280 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 447.00 | 860 036.00 | | 917 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 468.00 | 855 771.00 | | 873 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 979.00 | 4 265.00 | | 43 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 905.00 | 3 289.00 | | 34 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 131.00 | 3 289.00 | | 22 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 030.00 | 18 064.00 | | 60 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 030.00 | 18 064.00 | | 60 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 418.00 | 127 418.00 | | 127 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
UX Autres créances clients | 549 826.00 | 549 826.00 | | 549 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VC Groupe et associés | 39 133.00 | 23 116.00 | 16 017.00 | 39 133.00 |
VI Groupe et associés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 002.00 | 601 985.00 | 16 017.00 | 618 002.00 |
VW T.V.A. | 128 104.00 | 128 104.00 | | 128 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 742.00 | 486 742.00 | | 486 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |