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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 925.00 | 1 014 303.00 | 117 622.00 | 1 131 925.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 800.00 | | 1 143 800.00 | 1 143 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 794 387.00 | 1 898 580.00 | 895 807.00 | 2 794 387.00 |
AP Constructions | 21 497 675.00 | 18 488 142.00 | 3 009 532.00 | 21 497 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 122 890.00 | 17 088 846.00 | 5 034 044.00 | 22 122 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 624 437.00 | | 3 624 437.00 | 3 624 437.00 |
BF Prêts | 1 145 159.00 | | 1 145 159.00 | 1 145 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 464 801.00 | 38 489 871.00 | 14 974 929.00 | 53 464 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 088 905.00 | | 3 088 905.00 | 3 088 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 532 519.00 | 137 940.00 | 6 394 578.00 | 6 532 519.00 |
BZ Autres créances | 11 957 877.00 | | 11 957 877.00 | 11 957 877.00 |
CF Disponibilités | 4 003 023.00 | | 4 003 023.00 | 4 003 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 918.00 | | 199 918.00 | 199 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 782 241.00 | 137 940.00 | 25 644 301.00 | 25 782 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 247 042.00 | 38 627 812.00 | 40 619 230.00 | 79 247 042.00 |
CU Autres participations | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 202 033.00 | 11 202 033.00 | | 11 202 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120 203.00 | 1 120 203.00 | | 1 120 203.00 |
DH Report à nouveau | 4 925 574.00 | 4 749 591.00 | | 4 925 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 928.00 | 1 875 983.00 | | -595 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 463.00 | 55 509.00 | | 50 463.00 |
DL TOTAL (I) | 16 702 345.00 | 19 003 319.00 | | 16 702 345.00 |
DP Provisions pour risques | 359 905.00 | 325 955.00 | | 359 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 323 183.00 | 4 115 034.00 | | 4 323 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 683 088.00 | 4 440 989.00 | | 4 683 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 606 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 225.00 | 69 055.00 | | 68 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075 969.00 | 11 941 147.00 | | 8 075 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 860 005.00 | 9 394 368.00 | | 9 860 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 981.00 | 522 723.00 | | 110 981.00 |
EA Autres dettes | 1 117 329.00 | 1 146 130.00 | | 1 117 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 233 797.00 | 24 771 450.00 | | 19 233 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 619 230.00 | 48 215 758.00 | | 40 619 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 411 708.00 | | 4 411 708.00 | 4 411 708.00 |
FG Production vendue services | 85 789 457.00 | | 85 789 457.00 | 85 789 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 201 165.00 | | 90 201 165.00 | 90 201 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 560 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 026 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 423 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 249 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 366 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 304 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 837 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 608 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 282 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 445.00 | 8 334.00 | | 249 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 633.00 | 185 432.00 | | 16 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 078.00 | 193 766.00 | | 266 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 994.00 | 219 568.00 | | 615 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 703.00 | 176 400.00 | | 63 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 696.00 | 398 968.00 | | 694 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 618.00 | -205 201.00 | | -428 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 087.00 | -274 461.00 | | -114 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 292 445.00 | 90 500 686.00 | | 93 292 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 888 372.00 | 88 624 703.00 | | 93 888 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 928.00 | 1 875 983.00 | | -595 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 637 807.00 | | 2 750 403.00 | 51 637 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 504.00 | 1 149 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 410.00 | 53 464 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 879 159.00 | 2 275 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 747.00 | 50 039 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943 609.00 | | 211 275.00 | 2 943 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 665 851.00 | | 2 411 286.00 | 47 665 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 348.00 | | 127 843.00 | 1 028 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 572 106.00 | 2 917 765.00 | | 35 572 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 039.00 | 103 264.00 | | 911 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 661 067.00 | 2 814 502.00 | | 34 661 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 440 989.00 | 671 913.00 | 429 814.00 | 4 440 989.00 |
6T Sur comptes clients | 335 960.00 | | 198 020.00 | 335 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 960.00 | | 198 020.00 | 335 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 776 950.00 | 671 913.00 | 627 834.00 | 4 776 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608 210.00 | 611 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 703.00 | 16 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 075 969.00 | 8 075 969.00 | | 8 075 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941 037.00 | 2 941 037.00 | | 2 941 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 201 400.00 | 5 201 400.00 | | 5 201 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 981.00 | 110 981.00 | | 110 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 329.00 | 1 117 329.00 | | 1 117 329.00 |
UP Prêts | 1 145 159.00 | | 1 145 159.00 | 1 145 159.00 |
UX Autres créances clients | 6 531 191.00 | 6 531 191.00 | | 6 531 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 934 648.00 | 1 934 648.00 | | 1 934 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 7 401 615.00 | 7 401 615.00 | | 7 401 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589 730.00 | 1 589 730.00 | | 1 589 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584 366.00 | 2 584 366.00 | | 2 584 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 918.00 | 199 918.00 | | 199 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 835 473.00 | 18 690 313.00 | 1 145 159.00 | 19 835 473.00 |
VW T.V.A. | 127 838.00 | 127 838.00 | | 127 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 165 573.00 | 19 165 573.00 | | 19 165 573.00 |