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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 366.00 | 84 052.00 | 16 314.00 | 100 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 068.00 | 74 299.00 | 57 769.00 | 132 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 342.00 | 158 350.00 | 74 991.00 | 233 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 385.00 | | 365 385.00 | 365 385.00 |
BZ Autres créances | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 301 309.00 | | 301 309.00 | 301 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 319.00 | | 711 319.00 | 711 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 661.00 | 158 350.00 | 786 310.00 | 944 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 640.00 | | | 548 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
DL TOTAL (I) | 662 189.00 | | | 662 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 310.00 | | | 786 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 811.00 | | 1 087 811.00 | 1 087 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 811.00 | | 1 087 811.00 | 1 087 811.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 461.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 472.00 | | | 1 088 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 923.00 | | | 996 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 525.00 | | 27 632.00 | 207 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 233 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 232 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 325.00 | | 26 924.00 | 207 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 708.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 706.00 | 27 461.00 | 1 816.00 | 132 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 706.00 | 27 461.00 | 1 816.00 | 132 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UX Autres créances clients | 362 695.00 | 362 695.00 | | 362 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 233.00 | 11 534.00 | 8 699.00 | 20 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 863.00 | 405 265.00 | 3 598.00 | 408 863.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 312.00 | 111 612.00 | 8 699.00 | 120 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
ST Autres comptes | 112 129.00 | | | 112 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
YT Sous‐traitance | 683.00 | | | 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 225.00 | | | 148 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |