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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 256.00 | 155 919.00 | 87 337.00 | 243 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 906.00 | 157 319.00 | 438 587.00 | 595 906.00 |
BT Marchandises | 115 726.00 | 40 831.00 | 74 895.00 | 115 726.00 |
BZ Autres créances | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CF Disponibilités | 281 553.00 | | 281 553.00 | 281 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 251.00 | 40 831.00 | 383 420.00 | 424 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 158.00 | 198 150.00 | 822 008.00 | 1 020 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 535 925.00 | 505 849.00 | | 535 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 849.00 | 30 076.00 | | 15 849.00 |
DL TOTAL (I) | 757 474.00 | 741 626.00 | | 757 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 1 678.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 559.00 | 52 601.00 | | 33 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 273.00 | 37 801.00 | | 29 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 533.00 | 92 080.00 | | 64 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 008.00 | 833 705.00 | | 822 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 339.00 | | 381 339.00 | 381 339.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 339.00 | | 381 339.00 | 381 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 831.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 4 669.00 | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 941.00 | 473 326.00 | | 415 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 092.00 | 443 250.00 | | 400 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 849.00 | 30 076.00 | | 15 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 762.00 | 1 558.00 | | 155 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 362.00 | 1 558.00 | | 154 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 222.00 | 26 972.00 | 6 250.00 | 33 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |