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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 448.00 | 108 943.00 | 115 505.00 | 224 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 678.00 | 192 906.00 | 158 772.00 | 351 678.00 |
AX Avances et acomptes | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 453.00 | 309 428.00 | 286 025.00 | 595 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BT Marchandises | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BZ Autres créances | 216 697.00 | | 216 697.00 | 216 697.00 |
CF Disponibilités | 445 279.00 | | 445 279.00 | 445 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 851.00 | | 693 851.00 | 693 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 304.00 | 309 428.00 | 979 876.00 | 1 289 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 793.00 | 853 793.00 | | 853 793.00 |
DH Report à nouveau | -3 949 798.00 | -3 457 890.00 | | -3 949 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 804.00 | -491 909.00 | | -133 804.00 |
DL TOTAL (I) | -3 229 809.00 | -3 096 005.00 | | -3 229 809.00 |
DP Provisions pour risques | 17 516.00 | 15 000.00 | | 17 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 516.00 | 15 000.00 | | 17 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | 2 225.00 | | 2 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273 308.00 | 2 341 701.00 | | 2 273 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 143.00 | 18 445.00 | | 30 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 501.00 | 543 041.00 | | 849 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 134.00 | 118 323.00 | | 111 134.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925 820.00 | 674 010.00 | | 925 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 170.00 | 3 697 745.00 | | 4 192 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 876.00 | 616 739.00 | | 979 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 215 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 269 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 228.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | 109 589.00 | | 3 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589.00 | 109 589.00 | | 3 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 360.00 | 275 672.00 | | 25 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 360.00 | 275 672.00 | | 25 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 771.00 | -166 083.00 | | -21 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 750.00 | 1 945 497.00 | | 2 275 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 554.00 | 2 437 406.00 | | 2 409 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 804.00 | -491 909.00 | | -133 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 749.00 | | 73 981.00 | 563 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 278.00 | 595 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 278.00 | 587 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 548.00 | | 73 981.00 | 555 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 200.00 | 49 228.00 | | 260 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 621.00 | 49 228.00 | | 252 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 2 516.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 2 516.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 501.00 | 849 501.00 | | 849 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 134.00 | 111 134.00 | | 111 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 925 820.00 | 925 820.00 | | 925 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 273 308.00 | 2 273 308.00 | | 2 273 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 697.00 | 216 697.00 | | 216 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 651.00 | 241 029.00 | 622.00 | 241 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 027.00 | 4 162 027.00 | | 4 162 027.00 |