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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 491.00 | 3 143.00 | 1 347.00 | 4 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 991.00 | 3 143.00 | 401 847.00 | 404 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BZ Autres créances | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CF Disponibilités | 1 175 021.00 | | 1 175 021.00 | 1 175 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 665.00 | | 1 201 665.00 | 1 201 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 655.00 | 3 143.00 | 1 603 512.00 | 1 606 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 571.00 | 18 146.00 | | 18 571.00 |
DG Autres réserves | 352 848.00 | 344 765.00 | | 352 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 604.00 | 8 508.00 | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 023.00 | 1 563 419.00 | | 1 566 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 807.00 | 61 351.00 | | 26 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 2 406.00 | | 4 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 539.00 | 7 749.00 | | 6 539.00 |
EA Autres dettes | | 3 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 489.00 | 75 291.00 | | 37 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 512.00 | 1 638 710.00 | | 1 603 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 489.00 | 75 291.00 | | 37 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 178.00 | | 127 178.00 | 127 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 178.00 | | 127 178.00 | 127 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -41.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 652.00 | 1 605.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 1 501.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 175.00 | 166 515.00 | | 129 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 570.00 | 158 007.00 | | 126 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 604.00 | 8 508.00 | | 2 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 249.00 | | 20 742.00 | 384 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | | 742.00 | 3 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 500.00 | | 20 000.00 | 380 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452.00 | 691.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | 691.00 | | 2 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VI Groupe et associés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 643.00 | 176 643.00 | | 176 643.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |