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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 604.00 | | 86 604.00 | 86 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 843.00 | 336 656.00 | 77 187.00 | 413 843.00 |
040 Immobilisations financières | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 769.00 | 336 656.00 | 206 113.00 | 542 769.00 |
060 Stock marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 646.00 | | 195 646.00 | 195 646.00 |
072 Créances – Autres | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 263 585.00 | | 263 585.00 | 263 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 240.00 | | 518 240.00 | 518 240.00 |
110 Total général Actif | 1 061 008.00 | 336 656.00 | 724 352.00 | 1 061 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 449 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 257.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 199 214.00 | | | 199 214.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 162 405.00 | | | 162 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 335 148.00 | | | 335 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 283.00 | | | 504 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 449 908.00 | | | 449 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 411 423.00 | | | 411 423.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 352 347.00 | | | 352 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -346 424.00 | | | -346 424.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -346 424.00 | | | -346 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 404.00 | | | 134 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |