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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 691.00 | 62 425.00 | 29 265.00 | 91 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 072.00 | 37 724.00 | 33 348.00 | 71 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 311.00 | 105 831.00 | 225 480.00 | 331 311.00 |
BT Marchandises | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 304.00 | 5 783.00 | 95 521.00 | 101 304.00 |
BZ Autres créances | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
CF Disponibilités | 101 259.00 | | 101 259.00 | 101 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 512.00 | 5 783.00 | 500 729.00 | 506 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 823.00 | 111 614.00 | 726 209.00 | 837 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 959.00 | 157 894.00 | | 128 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 143.00 | -28 935.00 | | -493 143.00 |
DL TOTAL (I) | -281 684.00 | 211 459.00 | | -281 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 316.00 | 77 493.00 | | 30 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 785.00 | | | 332 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 687.00 | 410.00 | | 32 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 969.00 | 324 992.00 | | 439 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 131.00 | 114 202.00 | | 76 131.00 |
EA Autres dettes | 96 005.00 | 91 882.00 | | 96 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 893.00 | 608 978.00 | | 1 007 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 209.00 | 820 436.00 | | 726 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 979.00 | 608 978.00 | | 992 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 992.00 | 281 933.00 | 1 842 925.00 | 1 560 992.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 56 848.00 | 22 540.00 | 79 388.00 | 56 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 840.00 | 304 473.00 | 1 922 313.00 | 1 617 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 783.00 | |
GE Autres charges | | | 20 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 16 027.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 16 027.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 474.00 | 18 968.00 | | 93 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 474.00 | 22 953.00 | | 93 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 239.00 | -6 926.00 | | -93 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 887.00 | -7 433.00 | | -8 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 133.00 | 2 226 188.00 | | 1 999 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 276.00 | 2 255 124.00 | | 2 492 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 143.00 | -28 935.00 | | -493 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 124.00 | | 95 560.00 | 311 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 450.00 | 51 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 373.00 | 331 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 923.00 | 162 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 681.00 | | | 116 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 020.00 | | 11 665.00 | 161 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 423.00 | | 83 895.00 | 33 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 086.00 | 24 667.00 | 9 922.00 | 91 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | 1 610.00 | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 015.00 | 23 057.00 | 9 922.00 | 87 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 783.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 969.00 | 439 969.00 | | 439 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 005.00 | 96 005.00 | | 96 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
UX Autres créances clients | 92 629.00 | 92 629.00 | | 92 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VB T. V. A. | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 995.00 | 15 081.00 | 14 914.00 | 29 995.00 |
VI Groupe et associés | 332 780.00 | 332 780.00 | | 332 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 646.00 | 208 646.00 | | 208 646.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 206.00 | 960 292.00 | 14 914.00 | 975 206.00 |