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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392.00 | 3 655.00 | 3 737.00 | 7 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 872.00 | 23 475.00 | 25 398.00 | 48 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 253.00 | 27 698.00 | 107 555.00 | 135 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 184.00 | 4 373.00 | 43 811.00 | 48 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 314.00 | | 97 314.00 | 97 314.00 |
BZ Autres créances | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CF Disponibilités | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 130.00 | 4 373.00 | 262 757.00 | 267 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 383.00 | 32 071.00 | 370 312.00 | 402 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 819.00 | 93 472.00 | | 134 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 983.00 | 41 347.00 | | 35 983.00 |
DL TOTAL (I) | 192 803.00 | 156 819.00 | | 192 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 082.00 | 15 629.00 | | 8 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 5 973.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 890.00 | 80 156.00 | | 61 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 191.00 | 34 183.00 | | 66 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 335.00 | 10 972.00 | | 40 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 509.00 | 146 912.00 | | 177 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 312.00 | 303 732.00 | | 370 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 510.00 | 138 838.00 | | 174 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 631.00 | | 724 631.00 | 724 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 631.00 | | 724 631.00 | 724 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 560.00 | 5 043.00 | | 8 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 259.00 | 11 647.00 | | 16 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 45.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 45.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 301.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | 9 691.00 | | 8 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 826.00 | 634 445.00 | | 733 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 843.00 | 593 098.00 | | 697 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 983.00 | 41 347.00 | | 35 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 143.00 | | 4 810.00 | 131 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 135 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 56 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 155.00 | | 4 810.00 | 52 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 257.00 | 5 441.00 | | 22 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 689.00 | 5 441.00 | | 21 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 186.00 | 2 187.00 | | 2 186.00 |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 674.00 | 2 187.00 | 488.00 | 2 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 674.00 | 2 187.00 | 488.00 | 2 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 187.00 | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 082.00 | 5 083.00 | 3 000.00 | 8 082.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 509.00 | 174 510.00 | 3 000.00 | 177 509.00 |