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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 974.00 | 6 692.00 | 4 282.00 | 10 974.00 |
AN Terrains | 26 367.00 | 8 810.00 | 17 557.00 | 26 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 493.00 | 1 310 402.00 | 931 091.00 | 2 241 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 507.00 | 99 688.00 | 287 819.00 | 387 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 287.00 | 1 425 593.00 | 1 254 694.00 | 2 680 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 898.00 | 17 273.00 | 573 625.00 | 590 898.00 |
BZ Autres créances | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 279.00 | 17 273.00 | 672 006.00 | 689 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 566.00 | 1 442 866.00 | 1 926 700.00 | 3 369 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 555 358.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 008 582.00 | 354 964.00 | | 1 008 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 819.00 | 98 260.00 | | 339 819.00 |
DK Provisions réglementées | 12 048.00 | 81.00 | | 12 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 449.00 | 1 030 664.00 | | 1 382 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 552.00 | 462 339.00 | | 14 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 811.00 | 145 442.00 | | 62 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 452.00 | 128 483.00 | | 158 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 436.00 | 254 755.00 | | 308 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 250.00 | 991 019.00 | | 544 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 700.00 | 2 021 683.00 | | 1 926 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 130.00 | | 146 130.00 | 146 130.00 |
FG Production vendue services | 1 828 479.00 | | 1 828 479.00 | 1 828 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 608.00 | | 1 974 608.00 | 1 974 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 967.00 | 81.00 | | 11 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 967.00 | 216.00 | | 11 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 936.00 | -216.00 | | -11 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 456.00 | 35 194.00 | | 125 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 150.00 | 433 270.00 | | 2 012 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 331.00 | 335 011.00 | | 1 672 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 819.00 | 98 260.00 | | 339 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 000.00 | | 747 000.00 | 1 943 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 2 679 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 2 654 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 2 000.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 000.00 | | 745 000.00 | 1 920 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 000.00 | 246 000.00 | 6 000.00 | 1 186 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 000.00 | 245 000.00 | 6 000.00 | 1 181 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 000.00 | 630 000.00 | 14 000.00 | 644 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |