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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
AH Fonds commercial | 278 061.00 | | 278 061.00 | 278 061.00 |
AN Terrains | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 504.00 | 21 333.00 | 1 171.00 | 22 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 584.00 | 132 717.00 | 42 868.00 | 175 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 378.00 | 166 178.00 | 322 200.00 | 488 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
BZ Autres créances | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CF Disponibilités | 62 148.00 | | 62 148.00 | 62 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 253.00 | | 184 253.00 | 184 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 631.00 | 166 178.00 | 506 453.00 | 672 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 7 124.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 118 099.00 | 108 681.00 | | 118 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 405.00 | 49 294.00 | | 26 405.00 |
DL TOTAL (I) | 276 504.00 | 285 099.00 | | 276 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 352.00 | 98 750.00 | | 61 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 655.00 | 63 134.00 | | 66 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 014.00 | 16 069.00 | | 28 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 929.00 | 96 302.00 | | 73 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 949.00 | 274 254.00 | | 229 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 453.00 | 559 353.00 | | 506 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 647.00 | 212 903.00 | | 198 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 900.00 | | 847 900.00 | 847 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 900.00 | | 847 900.00 | 847 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 833.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 188.00 | 6 833.00 | | 5 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 188.00 | 6 263.00 | | 5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 5 015.00 | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 424.00 | 940 739.00 | | 872 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 019.00 | 891 446.00 | | 846 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 405.00 | 49 294.00 | | 26 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 839.00 | 25 349.00 | | 39 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 983.00 | 24 506.00 | 81 312.00 | 222 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 685.00 | 24 506.00 | 81 312.00 | 215 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 352.00 | 30 049.00 | 31 302.00 | 61 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 949.00 | 198 647.00 | 31 302.00 | 229 949.00 |