| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 512.00 | 5 213.00 | 2 299.00 | 7 512.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AP Constructions | 14 018.00 | 2 131.00 | 11 887.00 | 14 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 953.00 | 24 401.00 | 552.00 | 24 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 361.00 | 11 272.00 | 19 089.00 | 30 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 497.00 | 92 396.00 | 128 101.00 | 220 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BN En cours de production de biens | 311 754.00 | | 311 754.00 | 311 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 532.00 | 5 170.00 | 101 363.00 | 106 532.00 |
BZ Autres créances | 100 270.00 | | 100 270.00 | 100 270.00 |
CF Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 169.00 | 5 170.00 | 557 999.00 | 563 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 665.00 | 97 565.00 | 686 100.00 | 783 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DG Autres réserves | 16 707.00 | 33 069.00 | | 16 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 145.00 | -16 362.00 | | 45 145.00 |
DL TOTAL (I) | 81 277.00 | 36 133.00 | | 81 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 662.00 | 152 307.00 | | 128 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 379.00 | 58 959.00 | | 251 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 841.00 | 87 012.00 | | 162 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 017.00 | 19 334.00 | | 46 017.00 |
EA Autres dettes | 15 923.00 | 91 042.00 | | 15 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 823.00 | 408 654.00 | | 604 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 100.00 | 444 787.00 | | 686 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 056.00 | 239 361.00 | | 258 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 597 118.00 | | 597 118.00 | 597 118.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 118.00 | | 597 118.00 | 597 118.00 |
FM Production stockée | | | 236 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | 3 500.00 | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 353.00 | 3 500.00 | | 13 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 162.00 | 3 500.00 | | 10 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 927.00 | -11 178.00 | | -15 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 634.00 | 372 335.00 | | 864 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 489.00 | 388 697.00 | | 819 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 145.00 | -16 362.00 | | 45 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 869.00 | | 23 960.00 | 213 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 150.00 | 94 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 332.00 | 220 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 182.00 | 69 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 975.00 | | 23 539.00 | 50 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 002.00 | | 420.00 | 106 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 931.00 | 7 647.00 | 5 182.00 | 43 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 1 502.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 840.00 | 6 145.00 | 5 182.00 | 36 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 5 170.00 | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 5 170.00 | | 46 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 841.00 | 162 841.00 | | 162 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 661.00 | 12 000.00 | 51 661.00 | 63 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
UX Autres créances clients | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VB T. V. A. | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
VC Groupe et associés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 662.00 | 33 275.00 | 84 137.00 | 128 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 902.00 | 219 735.00 | 61 167.00 | 280 902.00 |
VW T.V.A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 444.00 | 258 056.00 | 84 137.00 | 353 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |