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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 997.00 | 56 168.00 | 7 829.00 | 63 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 011.00 | 101 182.00 | 7 829.00 | 109 011.00 |
BT Marchandises | 369 161.00 | | 369 161.00 | 369 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 314.00 | 80 250.00 | 113 064.00 | 193 314.00 |
BZ Autres créances | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
CF Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 583.00 | 80 250.00 | 539 333.00 | 619 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 594.00 | 181 432.00 | 547 162.00 | 728 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 408.00 | 253 408.00 | | 253 408.00 |
DH Report à nouveau | -28 636.00 | | | -28 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 897.00 | -28 636.00 | | 14 897.00 |
DL TOTAL (I) | 248 469.00 | 233 572.00 | | 248 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 884.00 | 43 703.00 | | 33 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 681.00 | 243 688.00 | | 227 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 129.00 | 21 705.00 | | 37 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 694.00 | 309 096.00 | | 298 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 162.00 | 542 668.00 | | 547 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 423.00 | 299 852.00 | | 292 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 806.00 | | 1 205.00 | 107 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 692.00 | | 1 205.00 | 102 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 660.00 | 5 522.00 | | 95 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 546.00 | 5 522.00 | | 90 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 681.00 | 227 681.00 | | 227 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
UX Autres créances clients | 193 314.00 | 96 124.00 | 97 190.00 | 193 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 341.00 | 3 070.00 | 6 271.00 | 9 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 848.00 | 150 658.00 | 97 190.00 | 247 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 694.00 | 292 423.00 | 6 271.00 | 298 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 740.00 | | | 29 740.00 |