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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 689.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 814.00 | |
BT Marchandises | | | 197 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 309 674.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 184.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 597 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 613 184.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 481.00 | 41 396.00 | | 47 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 395.00 | 52 585.00 | | 88 395.00 |
DL TOTAL (I) | 245 876.00 | 203 981.00 | | 245 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 242.00 | 1 227.00 | | 48 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 247.00 | 283 900.00 | | 250 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 193.00 | 40 430.00 | | 68 193.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 516.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 308.00 | 326 073.00 | | 367 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 184.00 | 530 054.00 | | 613 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 308.00 | 326 073.00 | | 367 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 663 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 698 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 562.00 | 16.00 | | 6 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 562.00 | 766.00 | | 6 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 562.00 | 751.00 | | 6 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 623.00 | 21 414.00 | | 37 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 889.00 | 1 546 918.00 | | 1 706 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 493.00 | 1 494 333.00 | | 1 618 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 395.00 | 52 585.00 | | 88 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 430.00 | | 618.00 | 43 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 430.00 | | 618.00 | 43 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 895.00 | 5 339.00 | | 22 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 895.00 | 5 339.00 | | 22 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 247.00 | 250 247.00 | | 250 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 309 628.00 | 309 628.00 | | 309 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VI Groupe et associés | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 773.00 | 331 773.00 | | 331 773.00 |
VW T.V.A. | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 308.00 | 367 308.00 | | 367 308.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |