| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 985.00 | 2 969.00 | 15.00 | 2 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 699.00 | 12 956.00 | 1 743.00 | 14 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 597.00 | 22 394.00 | 1 356 203.00 | 1 378 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 081.00 | | 152 081.00 | 152 081.00 |
BZ Autres créances | 553 077.00 | | 553 077.00 | 553 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 437.00 | | 820 437.00 | 820 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 034.00 | 22 394.00 | 2 176 640.00 | 2 199 034.00 |
CU Autres participations | 1 353 600.00 | | 1 353 600.00 | 1 353 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 485 440.00 | 79 955.00 | | 485 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 868.00 | 565 485.00 | | 322 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 308.00 | 1 685 440.00 | | 1 908 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 986.00 | 166 299.00 | | 72 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 311.00 | 25 539.00 | | 49 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 295.00 | 108 423.00 | | 134 295.00 |
EA Autres dettes | 11 740.00 | 12 537.00 | | 11 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 332.00 | 322 431.00 | | 268 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 640.00 | 2 007 871.00 | | 2 176 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 332.00 | 322 431.00 | | 268 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 963.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 263.00 | 27 568.00 | 1 020 831.00 | 993 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 263.00 | 27 568.00 | 1 020 831.00 | 993 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 851.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 070.00 | 11 826.00 | | 7 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 193.00 | 48 748.00 | | 48 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 187.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 155.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 15 000.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 15 155.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | -9 968.00 | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 932.00 | 28 842.00 | | 36 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 926.00 | 1 452 264.00 | | 1 286 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 058.00 | 886 779.00 | | 964 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 868.00 | 565 485.00 | | 322 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 979.00 | 56 933.00 | | 52 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 388.00 | | 206.00 | 1 379 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 1 378 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 816.00 | 6 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 14 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 699.00 | | 181.00 | 14 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 419.00 | | 25.00 | 1 354 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 447.00 | 763.00 | 817.00 | 22 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 830.00 | 139.00 | | 2 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | 816.00 | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 332.00 | 624.00 | 1.00 | 12 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 081.00 | 152 081.00 | | 152 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VC Groupe et associés | 533 008.00 | 533 008.00 | | 533 008.00 |
VI Groupe et associés | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 645.00 | 749 145.00 | 500.00 | 749 645.00 |
VW T.V.A. | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 332.00 | 268 332.00 | | 268 332.00 |