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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 065.00 | 8 256.00 | 2 809.00 | 11 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 918.00 | 47 075.00 | 28 843.00 | 75 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 834.00 | 70 012.00 | 60 822.00 | 130 834.00 |
BT Marchandises | 140 552.00 | | 140 552.00 | 140 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 249.00 | | 170 249.00 | 170 249.00 |
BZ Autres créances | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CF Disponibilités | 226 717.00 | | 226 717.00 | 226 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 200.00 | | 565 200.00 | 565 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 034.00 | 70 012.00 | 626 022.00 | 696 034.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 525.00 | 233 030.00 | | 239 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 358.00 | 49 494.00 | | 78 358.00 |
DL TOTAL (I) | 361 883.00 | 326 525.00 | | 361 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 366.00 | 25 366.00 | | 17 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 784.00 | 149 215.00 | | 131 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 988.00 | 82 819.00 | | 114 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 139.00 | 385 206.00 | | 264 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 022.00 | 711 731.00 | | 626 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 139.00 | 273 231.00 | | 264 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 306.00 | | 1 175.00 | 402 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 646.00 | 130 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 646.00 | 86 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 456.00 | | 1 175.00 | 358 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 987.00 | 13 663.00 | 122 638.00 | 178 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 307.00 | 13 663.00 | 122 638.00 | 164 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 785.00 | 131 785.00 | | 131 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
UX Autres créances clients | 170 249.00 | 170 249.00 | | 170 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VI Groupe et associés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 805.00 | | | 127 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 192.00 | 197 192.00 | | 197 192.00 |
VW T.V.A. | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 139.00 | 264 139.00 | | 264 139.00 |