| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 315.00 | 21 052.00 | 1 263.00 | 22 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 027.00 | 31 520.00 | 54 506.00 | 86 027.00 |
BT Marchandises | 326 774.00 | 21 994.00 | 304 779.00 | 326 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
BZ Autres créances | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CF Disponibilités | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 247.00 | 21 994.00 | 385 252.00 | 407 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 274.00 | 53 515.00 | 439 758.00 | 493 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 118.00 | | | 200 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 208 113.00 | | | 208 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 935.00 | | | 71 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 645.00 | | | 231 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 758.00 | | | 439 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 183.00 | | | 226 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 077.00 | | 665 077.00 | 665 077.00 |
FG Production vendue services | 118 151.00 | | 118 151.00 | 118 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 229.00 | | 783 229.00 | 783 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 720.00 | | | 791 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 225.00 | | | 789 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 643.00 | | 385.00 | 85 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 859.00 | | 385.00 | 32 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 057.00 | 464.00 | | 31 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 557.00 | 464.00 | | 28 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 579.00 | 8 117.00 | 5 461.00 | 13 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 368.00 | 69 324.00 | 30 044.00 | 99 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 645.00 | 226 184.00 | 5 461.00 | 231 645.00 |