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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 22 500.00 | 7 500.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CF Disponibilités | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 906.00 | 22 500.00 | 89 406.00 | 111 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 540.00 | 26 134.00 | 89 406.00 | 115 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 015.00 | 103 690.00 | | 91 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 490.00 | -12 674.00 | | -20 490.00 |
DL TOTAL (I) | 81 525.00 | 102 015.00 | | 81 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 14 303.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 855.00 | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672.00 | 183.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 880.00 | 21 381.00 | | 7 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 406.00 | 123 397.00 | | 89 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 880.00 | 21 381.00 | | 7 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742.00 | 3 720.00 | | 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 232.00 | 16 395.00 | | 21 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 490.00 | -12 674.00 | | -20 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 723.00 | 2 500.00 | 723.00 | 20 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 723.00 | 2 500.00 | 723.00 | 20 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 723.00 | 2 500.00 | 723.00 | 20 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |