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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 134 351.00 | 34 966.00 | 99 385.00 | 134 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 188.00 | 51 099.00 | 65 089.00 | 116 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 218.00 | 36 831.00 | 49 387.00 | 86 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 962.00 | 122 896.00 | 390 066.00 | 512 962.00 |
BT Marchandises | 119 151.00 | | 119 151.00 | 119 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
BZ Autres créances | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CF Disponibilités | 146 113.00 | | 146 113.00 | 146 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 704.00 | | 331 704.00 | 331 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 666.00 | 122 896.00 | 721 770.00 | 844 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 238 500.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 308.00 | 60.00 | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 717.00 | 56 748.00 | | 34 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 886.00 | 47 197.00 | | 39 886.00 |
DL TOTAL (I) | 378 710.00 | 351 305.00 | | 378 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 656.00 | 29 151.00 | | 79 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 766.00 | 44 403.00 | | 38 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 280.00 | 157 450.00 | | 136 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 147.00 | 34 329.00 | | 39 147.00 |
EA Autres dettes | 49 210.00 | 92 541.00 | | 49 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 059.00 | 357 874.00 | | 343 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 770.00 | 709 179.00 | | 721 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 561.00 | 337 050.00 | | 319 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 920.00 | | 100 612.00 | 422 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 570.00 | 512 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 570.00 | 336 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 715.00 | | 100 612.00 | 246 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 429.00 | 31 087.00 | 7 620.00 | 99 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 429.00 | 31 087.00 | 7 620.00 | 99 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 280.00 | 136 280.00 | | 136 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 978.00 | 11 480.00 | 23 498.00 | 34 978.00 |
VI Groupe et associés | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 059.00 | 319 561.00 | 23 498.00 | 343 059.00 |