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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 517.00 | 25 688.00 | 4 830.00 | 30 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 455.00 | 50 422.00 | 24 033.00 | 74 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 722.00 | 76 109.00 | 34 613.00 | 110 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 133.00 | 10 484.00 | 460 649.00 | 471 133.00 |
BZ Autres créances | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CF Disponibilités | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 018.00 | 10 484.00 | 532 533.00 | 543 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 740.00 | 86 594.00 | 567 146.00 | 653 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | 1 401.00 | | 1 981.00 |
DH Report à nouveau | 109 766.00 | 98 744.00 | | 109 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 689.00 | 11 602.00 | | 35 689.00 |
DL TOTAL (I) | 267 586.00 | 231 897.00 | | 267 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 907.00 | 39 228.00 | | 23 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 2 373.00 | | 2 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 103.00 | 89 767.00 | | 62 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 619.00 | 182 150.00 | | 204 619.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 9.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 560.00 | 313 528.00 | | 299 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 146.00 | 545 424.00 | | 567 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 971.00 | 287 260.00 | | 288 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 019.00 | | 20 703.00 | 90 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 752.00 | | 20 703.00 | 53 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 347.00 | 8 763.00 | | 67 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 029.00 | 3 659.00 | | 22 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 318.00 | 5 104.00 | | 45 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 445 971.00 | 445 971.00 | | 445 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 894.00 | 15 576.00 | 8 318.00 | 23 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 681.00 | 491 681.00 | | 491 681.00 |
VW T.V.A. | 96 366.00 | 96 366.00 | | 96 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 427.00 | 285 838.00 | 10 589.00 | 296 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 511.00 | 20 853.00 | | 27 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 551.00 | 9 471.00 | | 24 551.00 |
ST Autres comptes | 200 413.00 | 212 790.00 | | 200 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 630.00 | 38 202.00 | | 55 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 483.00 | 8 965.00 | | 4 483.00 |
YT Sous‐traitance | 109 013.00 | 60 795.00 | | 109 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 019.00 | 4 579.00 | | 4 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 530.00 | 25 432.00 | | 31 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 545.00 | 206 446.00 | | 246 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 049.00 | 32 430.00 | | 36 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 019.00 | 321 257.00 | | 391 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |