| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160 035.00 | 160 035.00 | | 160 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 008.00 | 28 258.00 | 8 750.00 | 37 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 867.00 | 101 453.00 | 24 415.00 | 125 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 522 147.00 | 289 745.00 | 12 232 402.00 | 12 522 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 |
BZ Autres créances | 2 080 017.00 | | 2 080 017.00 | 2 080 017.00 |
CF Disponibilités | 110 803.00 | | 110 803.00 | 110 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 780.00 | | 3 960 780.00 | 3 960 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 482 927.00 | 289 745.00 | 16 193 182.00 | 16 482 927.00 |
CU Autres participations | 12 165 849.00 | | 12 165 849.00 | 12 165 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 586 549.00 | 9 586 549.00 | | 9 586 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 958 655.00 | 184 690.00 | | 958 655.00 |
DG Autres réserves | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
DH Report à nouveau | | 2 167 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 522.00 | 1 519 305.00 | | 1 427 522.00 |
DL TOTAL (I) | 12 074 859.00 | 13 559 716.00 | | 12 074 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 291.00 | 115 941.00 | | 137 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 291.00 | 115 941.00 | | 137 291.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 390 478.00 | 369 818.00 | | 390 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 877.00 | 491 392.00 | | 12 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 000.00 | 4 926.00 | | 3 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 639.00 | 45 130.00 | | 75 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 038.00 | 276 980.00 | | 362 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | | 159 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 981 032.00 | 1 377 578.00 | | 3 981 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 193 182.00 | 15 053 234.00 | | 16 193 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 255 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 1 250.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 1 250.00 | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 418.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 351.00 | 16 013.00 | | 21 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 351.00 | 26 431.00 | | 71 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 649.00 | -25 181.00 | | 198 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 113.00 | 2 715 626.00 | | 3 169 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 592.00 | 1 196 321.00 | | 1 741 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 522.00 | 1 519 305.00 | | 1 427 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 528 032.00 | | 44 115.00 | 12 528 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 12 165 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 12 522 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 740.00 | | 9 268.00 | 27 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 408.00 | | 34 848.00 | 124 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215 849.00 | | | 12 215 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 112.00 | 18 633.00 | | 271 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 584.00 | 4 673.00 | | 23 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 493.00 | 13 960.00 | | 87 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 941.00 | 21 351.00 | | 115 941.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 5.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 115 941.00 | 21 351.00 | | 115 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 390 478.00 | | 390 478.00 | 390 478.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 198.00 | 168 198.00 | | 168 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VC Groupe et associés | 2 051 702.00 | 2 051 702.00 | | 2 051 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 441.00 | | | 483 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 977.00 | 3 849 977.00 | | 3 849 977.00 |
VW T.V.A. | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 032.00 | 480 554.00 | 3 500 478.00 | 3 981 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |