| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
AP Constructions | 1 401 000.00 | 1 357 000.00 | 44 000.00 | 1 401 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 000.00 | 737 000.00 | 51 000.00 | 788 000.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245 625 000.00 | | 1 245 625 000.00 | 1 245 625 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 197 000.00 | 10 275 000.00 | 37 922 000.00 | 48 197 000.00 |
BF Prêts | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 | | 2 396 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 321 000.00 | | 357 321 000.00 | 357 321 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 260 233 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 458 000.00 | 792 000.00 | 587 666 000.00 | 588 458 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 025 000.00 | 1 778 000.00 | 62 247 000.00 | 64 025 000.00 |
CF Disponibilités | 1 889 847 000.00 | | 1 889 847 000.00 | 1 889 847 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 2 570 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 262 803 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 484 496 000.00 | 245 336 000.00 | 1 239 160 000.00 | 1 484 496 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 953 000.00 | | 953 000.00 | 953 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 363 000.00 | 108 483 000.00 | | 109 363 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 456 000.00 | 8 456 000.00 | | 8 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 678 000.00 | 16 678 000.00 | | 16 678 000.00 |
DG Autres réserves | 173 761 000.00 | 173 761 000.00 | | 173 761 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 147 483 647.00 | 1 596 879 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 293 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 85 293 000.00 |
DK Provisions réglementées | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 4 952 000.00 | 5 032 000.00 | | 4 952 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 952 000.00 | 5 032 000.00 | | 4 952 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 645 000.00 | 60 665 000.00 | | 40 645 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 381 000.00 | 526 931 000.00 | | 958 381 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 871 000.00 | 202 975 000.00 | | 105 871 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 253 000.00 | 11 476 000.00 | | 7 253 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 000.00 | 3 087 000.00 | | 2 751 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 901 000.00 | 805 134 000.00 | | 1 114 901 000.00 |
ED (V) | 16 282 000.00 | 9 910 000.00 | | 16 282 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 459 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 011 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 101 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 831 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 187 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 320 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 867 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 036 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 12 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 124 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 000.00 | 4 722 000.00 | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 245 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | 6 606 000.00 | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 183 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 926 000.00 | -103 907 000.00 | | -42 926 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 702 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 207 702 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 409 000.00 | 247 136 000.00 | | 122 409 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 293 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 85 293 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 850 000.00 | | 1 149 097 000.00 | 2 138 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 592 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 592 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 321 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 000.00 | | | 2 321 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136 529 000.00 | | 1 149 097 000.00 | 2 136 529 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 000.00 | 6 000.00 | | 2 088 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 000.00 | 6 000.00 | | 2 088 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 645 000.00 | 645 000.00 | 40 000 000.00 | 40 645 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 871 000.00 | 105 371 000.00 | | 105 871 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 253 000.00 | 7 253 000.00 | | 7 253 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 000.00 | 2 751 000.00 | | 2 751 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 245 625 000.00 | | 1 245 625 000.00 | 1 245 625 000.00 |
UP Prêts | 2 396 000.00 | | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
VC Groupe et associés | 581 394 000.00 | 216 012 000.00 | 365 382 000.00 | 581 394 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 381 000.00 | 458 381 000.00 | 500 000 000.00 | 958 381 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 871 000.00 | 105 871 000.00 | | 105 871 000.00 |
VP Divers | 5 398 000.00 | 23 000.00 | 5 375 000.00 | 5 398 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 000.00 | 285 000.00 | 304 000.00 | 589 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 217 733 000.00 | 1 976 070 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 901 000.00 | 574 901 000.00 | 540 000 000.00 | 1 114 901 000.00 |