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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 396.00 | 112 957.00 | 29 440.00 | 142 396.00 |
AH Fonds commercial | 200 312.00 | 28 965.00 | 171 347.00 | 200 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 358.00 | 77 365.00 | 993.00 | 78 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 445.00 | 1 112 949.00 | 652 497.00 | 1 765 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 809.00 | 1 332 236.00 | 947 574.00 | 2 279 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 980 457.00 | 42 194.00 | 13 938 263.00 | 13 980 457.00 |
BZ Autres créances | 1 523 083.00 | | 1 523 083.00 | 1 523 083.00 |
CF Disponibilités | 4 284 679.00 | | 4 284 679.00 | 4 284 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 866 528.00 | 42 194.00 | 19 824 334.00 | 19 866 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 146 338.00 | 1 374 430.00 | 20 771 907.00 | 22 146 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 400.00 | 884 400.00 | | 884 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 422.00 | 518 422.00 | | 518 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 748 589.00 | 995 018.00 | | 1 748 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 225.00 | 753 571.00 | | 946 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 076.00 | 3 239 852.00 | | 4 186 076.00 |
DP Provisions pour risques | 83 227.00 | 255 000.00 | | 83 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 227.00 | 255 000.00 | | 83 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 641.00 | 358 166.00 | | 292 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 368.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 355.00 | 91 397.00 | | 124 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 416 731.00 | 4 825 727.00 | | 7 416 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 080 480.00 | 3 502 766.00 | | 5 080 480.00 |
EA Autres dettes | 979 521.00 | 985 637.00 | | 979 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 608 876.00 | 912 985.00 | | 2 608 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 502 604.00 | 10 813 046.00 | | 16 502 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 771 907.00 | 14 307 897.00 | | 20 771 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 758 890.00 | | 35 758 890.00 | 35 758 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 758 890.00 | | 35 758 890.00 | 35 758 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 961 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 230 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 590 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 338 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 255 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 097 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 044.00 | 17 244.00 | | 5 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 980.00 | 7 774.00 | | 28 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 492.00 | 4 962.00 | | 196 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 516.00 | 29 979.00 | | 230 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 690.00 | 129 517.00 | | 313 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 420.00 | 2 034.00 | | 31 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 535.00 | 131 551.00 | | 361 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 019.00 | -101 571.00 | | -131 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 513.00 | 173 622.00 | | 289 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 389.00 | 343 263.00 | | 467 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 192 011.00 | 27 823 260.00 | | 36 192 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 245 787.00 | 27 069 689.00 | | 35 245 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 225.00 | 753 571.00 | | 946 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 885.00 | | 366 540.00 | 2 208 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 615.00 | 2 279 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 615.00 | 1 843 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 188.00 | | 105 370.00 | 256 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 537.00 | | 239 883.00 | 1 899 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 160.00 | | 21 287.00 | 53 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 924.00 | 208 542.00 | 264 195.00 | 1 358 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 510.00 | 16 447.00 | | 96 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 415.00 | 192 095.00 | 264 195.00 | 1 262 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | 26 425.00 | 198 198.00 | 255 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
6T Sur comptes clients | 73 791.00 | 19 651.00 | 51 248.00 | 73 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 756.00 | 19 651.00 | 51 248.00 | 102 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 756.00 | 46 076.00 | 249 446.00 | 357 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 416 731.00 | 7 416 731.00 | | 7 416 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 058.00 | 973 058.00 | | 973 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 889.00 | 677 889.00 | | 677 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 841.00 | 110 841.00 | | 110 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 521.00 | 979 521.00 | | 979 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 608 876.00 | 2 608 876.00 | | 2 608 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
UX Autres créances clients | 13 932 542.00 | 13 932 542.00 | | 13 932 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
VB T. V. A. | 1 359 309.00 | 1 359 309.00 | | 1 359 309.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 641.00 | 68 513.00 | 224 128.00 | 292 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 928.00 | 146 928.00 | | 146 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 592 240.00 | 15 489 954.00 | 102 286.00 | 15 592 240.00 |
VW T.V.A. | 3 171 765.00 | 3 171 765.00 | | 3 171 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 378 249.00 | 16 154 121.00 | 224 128.00 | 16 378 249.00 |