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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 122.00 | 4 281.00 | 1 840.00 | 6 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 889.00 | 21 774.00 | 24 114.00 | 45 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 011.00 | 26 055.00 | 25 955.00 | 52 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 702.00 | | 97 702.00 | 97 702.00 |
BZ Autres créances | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 115 052.00 | | 115 052.00 | 115 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 590.00 | | 253 590.00 | 253 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 601.00 | 26 055.00 | 279 545.00 | 305 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 585.00 | 101 868.00 | | 130 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 323.00 | 28 717.00 | | 36 323.00 |
DL TOTAL (I) | 172 409.00 | 136 085.00 | | 172 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 596.00 | 13 560.00 | | 6 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989.00 | 4 489.00 | | 5 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 951.00 | 36 140.00 | | 28 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 899.00 | 50 826.00 | | 64 899.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 122.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 136.00 | 105 139.00 | | 107 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 545.00 | 241 224.00 | | 279 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 223.00 | 7 833.00 | | 18 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | 7 833.00 | | 18 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |