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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 280.00 | 15 881.00 | 8 399.00 | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 564.00 | 12 839.00 | 135 725.00 | 148 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 482.00 | 28 720.00 | 147 762.00 | 176 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 241.00 | | 176 241.00 | 176 241.00 |
BZ Autres créances | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CF Disponibilités | 229 207.00 | | 229 207.00 | 229 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 033.00 | | 451 033.00 | 451 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 515.00 | 28 720.00 | 598 795.00 | 627 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 287 129.00 | 232 910.00 | | 287 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 827.00 | 54 219.00 | | 23 827.00 |
DL TOTAL (I) | 314 256.00 | 290 429.00 | | 314 256.00 |
DP Provisions pour risques | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 004.00 | 42 089.00 | | 40 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 355.00 | 5 195.00 | | 42 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 145.00 | 94 549.00 | | 71 145.00 |
EA Autres dettes | 34 522.00 | 11 452.00 | | 34 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 498.00 | 153 285.00 | | 269 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 795.00 | 443 714.00 | | 598 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 079.00 | 153 285.00 | | 197 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 068.00 | | 142 413.00 | 34 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 547.00 | | 7 733.00 | 16 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 904.00 | | 134 660.00 | 13 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | 20.00 | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 637.00 | 10 083.00 | | 18 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 537.00 | 4 344.00 | | 11 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | 5 740.00 | | 7 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 176 241.00 | 176 241.00 | | 176 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 472.00 | 9 052.00 | 36 410.00 | 81 472.00 |
VI Groupe et associés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 444.00 | 225 444.00 | | 225 444.00 |
VW T.V.A. | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 498.00 | 197 079.00 | 36 410.00 | 269 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |