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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 280 000.00 | | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 |
AP Constructions | 4 800.00 | 1 700.00 | 3 100.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 096.00 | 5 416.00 | 1 679.00 | 7 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 037.00 | 22 972.00 | 10 064.00 | 33 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 413.00 | 30 089.00 | 3 299 324.00 | 3 329 413.00 |
BT Marchandises | 234 187.00 | | 234 187.00 | 234 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 107 983.00 | | 107 983.00 | 107 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 071.00 | | 421 071.00 | 421 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 485.00 | 30 089.00 | 3 720 395.00 | 3 750 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 265.00 | 838 224.00 | | 1 009 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 762.00 | 171 041.00 | | 197 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 028.00 | 1 020 265.00 | | 1 218 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 096.00 | 1 330 320.00 | | 1 112 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 022.00 | 1 015 492.00 | | 1 024 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 499.00 | 238 940.00 | | 271 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 557.00 | 103 676.00 | | 94 557.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 367.00 | 2 688 620.00 | | 2 502 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 395.00 | 3 708 886.00 | | 3 720 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 024 022.00 | | | 1 024 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 151.00 | | 2 261.00 | 3 327 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 329 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280 000.00 | | | 3 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 671.00 | | 2 261.00 | 42 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 505.00 | 4 583.00 | | 25 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 505.00 | 4 583.00 | | 25 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 499.00 | 271 499.00 | | 271 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 950.00 | 220 791.00 | 891 159.00 | 1 111 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 222.00 | 55 222.00 | 950 000.00 | 1 005 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 197.00 | | | 218 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 367.00 | 661 208.00 | 1 841 159.00 | 2 502 367.00 |