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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 946.00 | 23 815.00 | 10 130.00 | 33 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 064.00 | 137 294.00 | 71 770.00 | 209 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 260.00 | 162 609.00 | 104 651.00 | 267 260.00 |
BT Marchandises | 78 742.00 | | 78 742.00 | 78 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 88 516.00 | | 88 516.00 | 88 516.00 |
CF Disponibilités | 128 373.00 | | 128 373.00 | 128 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 218.00 | | 297 218.00 | 297 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 478.00 | 162 609.00 | 401 869.00 | 564 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 326.00 | 169 402.00 | | 190 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | 20 923.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 198 420.00 | 195 826.00 | | 198 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 290.00 | 32 177.00 | | 74 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 941.00 | 57 751.00 | | 36 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 969.00 | 98 478.00 | | 59 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 249.00 | 36 026.00 | | 32 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 449.00 | 224 432.00 | | 203 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 869.00 | 420 258.00 | | 401 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 036.00 | 224 432.00 | | 171 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 733.00 | | 1 054 733.00 | 1 054 733.00 |
FD Production vendue biens | -46 046.00 | | -46 046.00 | -46 046.00 |
FG Production vendue services | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 171.00 | | 1 009 171.00 | 1 009 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 512.00 | |
GE Autres charges | | | 34 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 1.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 1.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 199.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 486.00 | 262.00 | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 461.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | -460.00 | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 5 548.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 597.00 | 954 729.00 | | 1 018 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 002.00 | 933 805.00 | | 1 016 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594.00 | 20 923.00 | | 2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 061.00 | | 37 399.00 | 233 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 267 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 243 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 811.00 | | 37 399.00 | 208 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 811.00 | 27 512.00 | 714.00 | 135 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 311.00 | 27 512.00 | 714.00 | 134 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VC Groupe et associés | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 290.00 | 41 876.00 | 32 414.00 | 74 290.00 |
VI Groupe et associés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
VW T.V.A. | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 449.00 | 171 036.00 | 32 414.00 | 203 449.00 |