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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AP Constructions | 26 494.00 | 1 190.00 | 25 304.00 | 26 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 912.00 | 1 353 113.00 | 201 798.00 | 1 554 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 710.00 | 364 747.00 | 60 962.00 | 425 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 250.00 | 1 804 229.00 | 291 021.00 | 2 095 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 145.00 | 11 740.00 | 67 405.00 | 79 145.00 |
BN En cours de production de biens | 10 223.00 | 387.00 | 9 836.00 | 10 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 535.00 | 6 670.00 | 38 865.00 | 45 535.00 |
BT Marchandises | 16 390.00 | 1 246.00 | 15 144.00 | 16 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 321.00 | 1 992.00 | 686 329.00 | 688 321.00 |
BZ Autres créances | 146 171.00 | | 146 171.00 | 146 171.00 |
CF Disponibilités | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 261.00 | 22 035.00 | 981 226.00 | 1 003 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 512.00 | 1 826 264.00 | 1 272 247.00 | 3 098 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 458.00 | -107 832.00 | | -140 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 484.00 | -32 625.00 | | 172 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 754.00 | 3 867.00 | | 2 754.00 |
DK Provisions réglementées | 13 089.00 | 18 621.00 | | 13 089.00 |
DL TOTAL (I) | 486 870.00 | 321 030.00 | | 486 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 820.00 | 11 070.00 | | 15 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 820.00 | 11 070.00 | | 15 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 320.00 | 453 865.00 | | 427 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 917.00 | 195 949.00 | | 236 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 069.00 | | |
EA Autres dettes | 105 319.00 | 298 986.00 | | 105 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 557.00 | 949 870.00 | | 769 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 247.00 | 1 281 972.00 | | 1 272 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 878.00 | 2 512.00 | 488 391.00 | 485 878.00 |
FD Production vendue biens | 3 563 033.00 | 159 607.00 | 3 722 640.00 | 3 563 033.00 |
FG Production vendue services | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 033.00 | 162 119.00 | 4 220 153.00 | 4 058 033.00 |
FM Production stockée | | | -10 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 69 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 783.00 | 1 699.00 | | 2 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 528.00 | 9 443.00 | | 10 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 213.00 | 1 989.00 | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | 3 531.00 | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 705.00 | 5 911.00 | | 7 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 246.00 | 3 904 186.00 | | 4 239 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 761.00 | 3 936 812.00 | | 4 066 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 484.00 | -32 625.00 | | 172 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 359.00 | | 213 771.00 | 2 035 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 880.00 | 2 095 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813.00 | 85 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 067.00 | 2 009 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 053.00 | | 213 771.00 | 1 949 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 265.00 | 71 419.00 | 55 455.00 | 1 788 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 990.00 | | 813.00 | 85 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 275.00 | 71 419.00 | 54 642.00 | 1 702 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 071.00 | 4 750.00 | | 11 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 320.00 | 427 320.00 | | 427 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 109.00 | 95 109.00 | | 95 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 990.00 | 118 990.00 | | 118 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 685 930.00 | 685 930.00 | | 685 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VC Groupe et associés | 111 595.00 | 111 595.00 | | 111 595.00 |
VI Groupe et associés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 711.00 | 846 395.00 | 316.00 | 846 711.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 557.00 | 769 557.00 | | 769 557.00 |