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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 413.00 | 202 413.00 | 298 000.00 | 500 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 801.00 | 127 379.00 | 123 422.00 | 250 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 286.00 | 299 207.00 | 100 079.00 | 399 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 425.00 | 628 999.00 | 582 426.00 | 1 211 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 907.00 | 14 727.00 | 368 180.00 | 382 907.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 207.00 | 228 783.00 | 1 575 424.00 | 1 804 207.00 |
BZ Autres créances | 540 375.00 | | 540 375.00 | 540 375.00 |
CF Disponibilités | 198 468.00 | | 198 468.00 | 198 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 975.00 | | 94 975.00 | 94 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 931.00 | 243 510.00 | 2 777 421.00 | 3 020 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 357.00 | 872 509.00 | 3 359 847.00 | 4 232 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DG Autres réserves | 351 579.00 | 306 368.00 | | 351 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 959.00 | 45 211.00 | | 61 959.00 |
DL TOTAL (I) | 538 515.00 | 476 555.00 | | 538 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 76 876.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 76 876.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 867.00 | 94 349.00 | | 98 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 662.00 | 1 613 037.00 | | 1 008 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 706.00 | 719 405.00 | | 772 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 422.00 | 959 159.00 | | 760 422.00 |
EA Autres dettes | 99 577.00 | 77 561.00 | | 99 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 332.00 | 3 463 512.00 | | 2 776 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 847.00 | 4 016 943.00 | | 3 359 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 867.00 | 94 349.00 | | 98 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 966 343.00 | 88 521.00 | 33 054 864.00 | 32 966 343.00 |
FD Production vendue biens | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
FG Production vendue services | 400 167.00 | 1 614 281.00 | 2 014 448.00 | 400 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 382 286.00 | 1 702 802.00 | 35 085 088.00 | 33 382 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 252 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 722 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 857 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 970.00 | |
GE Autres charges | | | 9 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 226 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 24 411.00 | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 867.00 | 3 086.00 | | 59 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 067.00 | 27 497.00 | | 126 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 549.00 | 17 170.00 | | 7 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 195.00 | 17 170.00 | | 79 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 872.00 | 10 326.00 | | 46 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 379 374.00 | 35 115 662.00 | | 35 379 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 317 414.00 | 35 070 451.00 | | 35 317 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 959.00 | 45 211.00 | | 61 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 959.00 | | 56 979.00 | 1 351 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 512.00 | 1 211 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | 500 413.00 | 50.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 512.00 | 650 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 413.00 | | | 500 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 917.00 | | 40 682.00 | 806 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 629.00 | | 16 297.00 | 44 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 932.00 | 85 645.00 | 143 991.00 | 484 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 932.00 | 85 645.00 | 143 991.00 | 484 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 876.00 | 18 124.00 | 50 000.00 | 76 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 413.00 | | | 202 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 727.00 | | |
6T Sur comptes clients | 170 540.00 | 58 243.00 | | 170 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 953.00 | 72 970.00 | | 372 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 829.00 | 91 094.00 | 50 000.00 | 449 829.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 124.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 706.00 | 772 706.00 | | 772 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 419.00 | 267 419.00 | | 267 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 851.00 | 258 851.00 | | 258 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | -5.00 | 5.00 | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 046.00 | 1 609 046.00 | | 1 609 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 161.00 | 195 161.00 | | 195 161.00 |
VB T. V. A. | 196 772.00 | 196 772.00 | | 196 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 662.00 | 1 008 662.00 | | 1 008 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 735.00 | 314 735.00 | | 314 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 883.00 | 100 883.00 | | 100 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 94 975.00 | 94 975.00 | | 94 975.00 |
VW T.V.A. | 133 268.00 | 133 268.00 | | 133 268.00 |