| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 339.00 | 720 339.00 | | 720 339.00 |
AP Constructions | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 485.00 | 164 281.00 | 67 204.00 | 231 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 357.00 | 290 008.00 | 370 349.00 | 660 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 427 757.00 | | 1 427 757.00 | 1 427 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 044.00 | 1 252 734.00 | 1 865 310.00 | 3 118 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 918.00 | 46 299.00 | 858 619.00 | 904 918.00 |
BN En cours de production de biens | 93 486.00 | | 93 486.00 | 93 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 136 307.00 | 66 474.00 | 6 069 834.00 | 6 136 307.00 |
BZ Autres créances | 4 915 796.00 | | 4 915 796.00 | 4 915 796.00 |
CF Disponibilités | 535 800.00 | | 535 800.00 | 535 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 588 119.00 | 112 773.00 | 12 475 346.00 | 12 588 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 706 163.00 | 1 365 506.00 | 14 340 656.00 | 15 706 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 460.00 | 1 362 460.00 | | 1 362 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 657.00 | 16 539.00 | | 20 657.00 |
DG Autres réserves | 350 505.00 | 272 254.00 | | 350 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 370.00 | 82 369.00 | | 111 370.00 |
DK Provisions réglementées | 97 056.00 | 44 368.00 | | 97 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 053.00 | 1 777 995.00 | | 1 942 053.00 |
DP Provisions pour risques | 40 656.00 | 31 790.00 | | 40 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 403.00 | 49 391.00 | | 50 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 059.00 | 81 181.00 | | 91 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 416.00 | 308 000.00 | | 249 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 130 560.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 418.00 | 36 740.00 | | 24 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 937.00 | 1 427 877.00 | | 1 610 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 607.00 | 1 083 474.00 | | 1 205 607.00 |
EA Autres dettes | 9 001 672.00 | 1 681 473.00 | | 9 001 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 495.00 | 189 337.00 | | 215 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 307 544.00 | 6 857 461.00 | | 12 307 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 340 656.00 | 8 716 637.00 | | 14 340 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 533.00 | | 161 533.00 | 161 533.00 |
FG Production vendue services | 10 835 268.00 | | 10 835 268.00 | 10 835 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 996 801.00 | | 10 996 801.00 | 10 996 801.00 |
FM Production stockée | | | -26 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 059 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 839 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 848 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 244.00 | 1 248.00 | | 18 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 3 500.00 | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809.00 | 787.00 | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 804.00 | 5 535.00 | | 20 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 270.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 497.00 | 41 172.00 | | 53 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 527.00 | 48 213.00 | | 53 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 724.00 | -42 679.00 | | -32 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 093.00 | 17 125.00 | | 48 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 079 855.00 | 10 878 526.00 | | 11 079 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 968 485.00 | 10 796 158.00 | | 10 968 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 370.00 | 82 369.00 | | 111 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 775.00 | | 1 464 515.00 | 1 662 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 427 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 247.00 | 3 118 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 747.00 | 969 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 339.00 | | | 720 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 994.00 | | 69 699.00 | 907 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 441.00 | | 1 394 815.00 | 34 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 756.00 | 106 384.00 | 7 746.00 | 433 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 756.00 | 106 384.00 | 7 746.00 | 433 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 368.00 | 53 496.00 | 809.00 | 44 368.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 180.00 | 26 277.00 | 16 399.00 | 81 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 720 339.00 | | | 720 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 325.00 | 46 299.00 | 44 325.00 | 44 325.00 |
6T Sur comptes clients | 62 546.00 | 4 554.00 | 626.00 | 62 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 210.00 | 50 853.00 | 44 951.00 | 827 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 759.00 | 130 627.00 | 62 160.00 | 952 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 130.00 | 61 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 496.00 | 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 936.00 | 1 610 936.00 | | 1 610 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 756.00 | 132 756.00 | | 132 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 462.00 | 281 462.00 | | 281 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953 579.00 | 8 953 579.00 | | 8 953 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 494.00 | 215 494.00 | | 215 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427 757.00 | 1 394 815.00 | 32 941.00 | 1 427 757.00 |
UX Autres créances clients | 6 050 236.00 | 6 050 236.00 | | 6 050 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 070.00 | 86 070.00 | | 86 070.00 |
VB T. V. A. | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 749 440.00 | 1 749 440.00 | | 1 749 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 400.00 | 61 600.00 | 184 800.00 | 246 400.00 |
VI Groupe et associés | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035 641.00 | 3 035 641.00 | | 3 035 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 481 269.00 | 12 448 327.00 | 32 941.00 | 12 481 269.00 |
VW T.V.A. | 781 073.00 | 781 073.00 | | 781 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 283 126.00 | 12 098 326.00 | 184 800.00 | 12 283 126.00 |