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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 277 422.00 | 9 314.00 | 6 268 108.00 | 6 277 422.00 |
BZ Autres créances | 627 990.00 | | 627 990.00 | 627 990.00 |
CF Disponibilités | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 421.00 | | 667 421.00 | 667 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 843.00 | 9 314.00 | 6 935 529.00 | 6 944 843.00 |
CU Autres participations | 6 267 558.00 | | 6 267 558.00 | 6 267 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 011 800.00 | 1 304 303.00 | | 2 011 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 955.00 | 707 498.00 | | 762 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 555.00 | 2 020 600.00 | | 2 783 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 013.00 | 2 600 626.00 | | 2 176 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 305.00 | 64 949.00 | | 66 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 30.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
EA Autres dettes | 1 908 255.00 | 2 052 838.00 | | 1 908 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 974.00 | 4 719 844.00 | | 4 151 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 935 529.00 | 6 740 445.00 | | 6 935 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 1 997.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 1 997.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 1 997.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 335.00 | 761 599.00 | | 806 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 381.00 | 54 101.00 | | 43 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 955.00 | 707 498.00 | | 762 955.00 |