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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 896.00 | 438.00 | 2 458.00 | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 546.00 | 22 502.00 | 37 044.00 | 59 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 140.00 | 22 941.00 | 50 199.00 | 73 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 280.00 | | 868 280.00 | 868 280.00 |
BZ Autres créances | 107 532.00 | | 107 532.00 | 107 532.00 |
CF Disponibilités | 833 143.00 | | 833 143.00 | 833 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 902.00 | | 1 862 902.00 | 1 862 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 042.00 | 22 941.00 | 1 913 101.00 | 1 936 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DG Autres réserves | 378 893.00 | 293 698.00 | | 378 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 389.00 | 85 195.00 | | 215 389.00 |
DL TOTAL (I) | 634 817.00 | 419 428.00 | | 634 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 147.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 271.00 | 332 158.00 | | 360 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 408.00 | 205 329.00 | | 316 408.00 |
EA Autres dettes | | 549 646.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 126.00 | 35 979.00 | | 601 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 284.00 | 1 123 259.00 | | 1 278 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 101.00 | 1 542 687.00 | | 1 913 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 284.00 | 1 123 259.00 | | 1 278 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 488.00 | | 14 221.00 | 60 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 73 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 62 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 652.00 | | 9 360.00 | 54 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | 4 861.00 | 5 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 238.00 | 11 703.00 | | 11 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 238.00 | 11 703.00 | | 11 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 271.00 | 360 271.00 | | 360 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 126.00 | 601 126.00 | | 601 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
UX Autres créances clients | 868 280.00 | 868 280.00 | | 868 280.00 |
VB T. V. A. | 107 052.00 | 107 052.00 | | 107 052.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 574.00 | 1 026 876.00 | 10 697.00 | 1 037 574.00 |
VW T.V.A. | 179 401.00 | 179 401.00 | | 179 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 284.00 | 1 278 284.00 | | 1 278 284.00 |