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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 501.00 | 23 265.00 | 28 236.00 | 51 501.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 270 262.00 | 1 652 491.00 | 6 617 771.00 | 8 270 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 999.00 | 133 863.00 | 531 136.00 | 664 999.00 |
BZ Autres créances | 1 022 578.00 | | 1 022 578.00 | 1 022 578.00 |
CF Disponibilités | 185 173.00 | | 185 173.00 | 185 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 845.00 | 133 863.00 | 1 738 982.00 | 1 872 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 143 107.00 | 1 786 354.00 | 8 356 754.00 | 10 143 107.00 |
CU Autres participations | 8 183 761.00 | 1 629 226.00 | 6 554 535.00 | 8 183 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 745.00 | 3 648 745.00 | | 3 648 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 167.00 | 181 891.00 | | 195 167.00 |
DG Autres réserves | 2 689 909.00 | 2 496 788.00 | | 2 689 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 394.00 | 265 506.00 | | 211 394.00 |
DL TOTAL (I) | 6 764 220.00 | 6 592 930.00 | | 6 764 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 553.00 | 696 467.00 | | 35 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 934.00 | 1 039 452.00 | | 733 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 739.00 | 47 816.00 | | 294 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 139.00 | 230 286.00 | | 528 139.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 668.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 534.00 | 2 014 689.00 | | 1 592 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 754.00 | 8 607 620.00 | | 8 356 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 990.00 | | 426 990.00 | 426 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 990.00 | | 426 990.00 | 426 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 982.00 | 18 584.00 | | 143 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 485.00 | 18 584.00 | | 162 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 78 657.00 | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | 78 657.00 | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 562.00 | -60 072.00 | | 158 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 759.00 | -207 707.00 | | -8 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 449.00 | 1 404 545.00 | | 1 162 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 054.00 | 1 139 039.00 | | 951 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 394.00 | 265 506.00 | | 211 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 737 005.00 | | 49 924.00 | 8 737 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 327.00 | 8 218 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 667.00 | 8 270 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 340.00 | 51 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 917.00 | | 49 924.00 | 84 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 652 088.00 | | | 8 652 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 647.00 | 22 957.00 | 83 340.00 | 83 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 647.00 | 22 957.00 | 83 340.00 | 83 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 133 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062 553.00 | 133 863.00 | 433 327.00 | 2 062 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062 553.00 | 133 863.00 | 433 327.00 | 2 062 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 863.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 433 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 739.00 | 294 739.00 | | 294 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 636.00 | 271 636.00 | | 271 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 524 363.00 | 524 363.00 | | 524 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 636.00 | 140 636.00 | | 140 636.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VC Groupe et associés | 997 999.00 | 997 999.00 | | 997 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 337.00 | 16 243.00 | 19 094.00 | 35 337.00 |
VI Groupe et associés | 733 934.00 | 733 934.00 | | 733 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 647.00 | | | 709 647.00 |
VP Divers | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 672.00 | 1 687 672.00 | 35 000.00 | 1 722 672.00 |
VW T.V.A. | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 534.00 | 1 573 440.00 | 19 094.00 | 1 592 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |