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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 1 166.00 | 483.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 578.00 | 17 604.00 | 973.00 | 18 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 019.00 | 18 770.00 | 2 248.00 | 21 019.00 |
BT Marchandises | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
BZ Autres créances | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 754.00 | 18 770.00 | 53 984.00 | 72 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 279.00 | 13 387.00 | | 15 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 922.00 | 1 893.00 | | -19 922.00 |
DL TOTAL (I) | -3 543.00 | 16 379.00 | | -3 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 739.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 087.00 | | 5 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 833.00 | 28 955.00 | | 35 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 526.00 | 34 780.00 | | 57 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 984.00 | 51 160.00 | | 53 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 526.00 | 34 780.00 | | 57 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 078.00 | 2 783.00 | 150 861.00 | 148 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 078.00 | 2 783.00 | 150 861.00 | 148 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GE Autres charges | | | -424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 718.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 718.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 718.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 889.00 | 172 565.00 | | 150 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 811.00 | 170 672.00 | | 170 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 922.00 | 1 893.00 | | -19 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 21 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 597.00 | 4 173.00 | | 14 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 597.00 | 4 173.00 | | 14 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VW T.V.A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |